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中金鑫福87个月定开债(008102
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0305--
近1月:0.44%
近1年:4.49%

累计净值

1.2208
近3月:1.12%
近3年:13.30%

近6月:2.34%
成立来:24.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.63亿元(2025-09-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2020-08-03管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
预估开放申购时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0305 1.2208 --
    12-12 1.0296 1.2199 --
    12-05 1.0287 1.2190 --
    11-28 1.0278 1.2181 --
    11-21 1.0269 1.2172 --
    11-14 1.0260 1.2163 --
    11-07 1.0251 1.2154 --
    10-31 1.0243 1.2146 --
    10-24 1.0234 1.2137 --
    10-17 1.0225 1.2128 --
    10-10 1.0216 1.2119 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.44%
    1.12%
    2.34%
    4.26%
    4.49%
    8.90%
    13.30%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1195 | 3521
    46 | 3515
    69 | 3485
    40 | 3406
    36 | 3241
    35 | 3218
    141 | 2694
    206 | 2303
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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