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单位净值 (2026-06-05)

1.0088--
近1月:0.34%
近1年:2.32%

累计净值

1.1686
近3月:0.71%
近3年:6.61%

近6月:1.13%
成立来:18.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--11-30
预估开放赎回时间:
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0088 1.1686 --
    05-29 1.0081 1.1679 --
    05-22 1.0074 1.1672 --
    05-15 1.0371 1.1658 --
    05-08 1.0367 1.1654 --
    04-30 1.0364 1.1651 --
    04-24 1.0357 1.1644 --
    04-17 1.0353 1.1640 --
    04-10 1.0348 1.1635 --
    04-03 1.0344 1.1631 --
    03-27 1.0340 1.1627 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.34%
    0.71%
    1.13%
    1.00%
    2.32%
    4.58%
    6.61%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -3.72%
    -4.63%
    0.38%
    3.74%
    2.00%
    21.25%
    33.29%
    23.09%
    同类排名
    601 | 3443
    2154 | 3441
    2503 | 3430
    2779 | 3413
    2731 | 3423
    858 | 3293
    1903 | 2874
    2067 | 2353
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

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