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单位净值 (2026-04-14)

1.06480.01%
近1月:0.18%
近1年:1.28%

累计净值

1.1148
近3月:0.47%
近3年:5.23%

近6月:0.80%
成立来:11.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:武文琦
成 立 日:2020-05-13管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.0648 1.1148 0.01%
    04-13 1.0647 1.1147 0.00%
    04-10 1.0647 1.1147 0.01%
    04-09 1.0646 1.1146 0.00%
    04-08 1.0646 1.1146 0.00%
    04-07 1.0646 1.1146 0.03%
    04-03 1.0643 1.1143 0.03%
    04-02 1.0640 1.1140 0.01%
    04-01 1.0639 1.1139 0.00%
    03-31 1.0639 1.1139 0.00%
    03-30 1.0639 1.1139 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    0.47%
    0.80%
    0.51%
    1.28%
    2.82%
    5.23%
    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
    同类排名
    2581 | 3211
    2781 | 3225
    2821 | 3221
    2771 | 3183
    2803 | 3221
    2057 | 3029
    2428 | 2584
    2059 | 2137
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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