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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503
)

单位净值 (2026-08-07)

1.0314--
近1月:0.58%
近1年:3.27%

累计净值

1.2822
近3月:0.96%
近3年:12.35%

近6月:2.17%
成立来:31.44%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:76.12亿元(2026-06-30)基金经理:陶尹斌
成 立 日:2019-12-26管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-28~01-25/12-28~01-25
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.0314 1.2822 --
    07-31 1.0277 1.2785 --
    07-24 1.0263 1.2771 --
    07-17 1.0257 1.2765 --
    07-10 1.0261 1.2769 --
    07-03 1.0255 1.2763 --
    06-30 1.0256 1.2764 --
    06-26 1.0254 1.2762 --
    06-18 1.0256 1.2764 --
    06-12 1.0233 1.2741 --
    06-05 1.0247 1.2755 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    0.58%
    0.96%
    2.17%
    2.81%
    3.27%
    6.15%
    12.35%
    同类平均
    0.20%
    0.21%
    0.15%
    0.91%
    1.89%
    2.53%
    7.38%
    10.05%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    116 | 937
    76 | 935
    56 | 929
    31 | 921
    82 | 917
    151 | 867
    308 | 754
    145 | 651
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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