易方达裕富债券C(008557)基金净值_估值

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易方达裕富债券C(008557

)

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单位净值 (2026-09-17): 1.1878-0.05%; 近1月：-1.25%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.2618; 近3月：-1.48%; 近3年：16.14%

: 近6月：0.60%; 成立来：27.48%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.11亿元（2026-06-30）	基金经理：杨康
成立日：2020-03-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广钢气体	1.38%	3.69%	股吧
中际旭创	0.88%	-1.30%	股吧
北方华创	0.79%	0.39%	股吧
立讯精密	0.71%	-1.44%	股吧
新易盛	0.62%	0.15%	股吧
中国平安	0.60%	-0.30%	股吧
法拉电子	0.57%	-2.47%	股吧
杰瑞股份	0.56%	1.18%	股吧
宁德时代	0.45%	-0.39%	股吧
阳光电源	0.42%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：6.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26超长 2.18% --
25工行 1.64% --
26超长 1.50% --
26GTHTY1 1.25% --
25农发 1.25% --
前五持仓占比合计：7.82%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26超长	2.18%	--
25工行	1.64%	--
26超长	1.50%	--
26GTHTY1	1.25%	--
25农发	1.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.1878	1.2618	-0.05%
09-16	1.1884	1.2624	0.12%
09-15	1.1870	1.2610	-0.06%
09-14	1.1877	1.2617	-0.04%
09-11	1.1882	1.2622	-0.24%
09-10	1.1911	1.2651	-0.15%
09-09	1.1929	1.2669	0.03%
09-08	1.1926	1.2666	-0.07%
09-07	1.1934	1.2674	0.08%
09-04	1.1925	1.2665	-0.07%
09-03	1.1933	1.2673	0.08%

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易方达裕富债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-20 每10份派现金0.3200元
2022-11-29 每10份派现金0.4200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-1.25%	-1.48%	0.60%	2.35%	3.66%	16.54%	16.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	-0.53%	-1.24%	0.04%	1.44%	2.49%	14.46%	13.30%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	850 \| 1356	945 \| 1358	851 \| 1331	474 \| 1234	324 \| 1186	273 \| 1092	230 \| 903	201 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.54%	1.28%	-0.03%	6.44%	1.38%	0.10%	1.95%	1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	402 \| 1768	220 \| 1571	1071 \| 1553	214 \| 1475	564 \| 1389	746 \| 1320	451 \| 1298	665 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.97%	6.57%	-0.40%	-3.16%	5.62%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	300 \| 1553	285 \| 1298	583 \| 1129	333 \| 963	340 \| 788	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 30.91%
2025-12-31 22.89%
2025-06-30 21.25%
2024-12-31 17.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	30.91%
2025-12-31	22.89%
2025-06-30	21.25%
2024-12-31	17.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-21~至今	杨康	1年又270天	10.88%
2021-12-01~2024-12-20	张雅君杨康	3年又20天	3.20%
2020-03-26~2021-11-30	张雅君	1年又249天	11.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	1	真的是无语了	股友f3533k7079	09-10 21:30
88	1	红那么多的时候长8个，跌得不是很凶的时候跌7个，真	股友f3533k7079	09-09 21:22
90	0	可以预见，又是一碗大面	股友f3533k7079	09-04 19:01
101	1	你看看大盘涨的好的时候你就涨0.0几，跌的时候这么	股友f3533k7079	09-03 14:01
104	0	公告易方达裕富债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:06
128	1	涨跌严重不成正比	股友f3533k7079	08-25 11:11
143	1	到底买的啥呀我的天	股友f3533k7079	08-24 22:05
112	0	公告易方达裕富债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:46
129	1	真的太失望了，就算调了仓，为啥跟昨天跌的时候差那么	股友f3533k7079	08-18 14:13
105	0	公告易方达裕富债券型证券投资基金(易方达裕富债券C)基	基金资讯	08-11 08:05
110	0	$易方达裕富债券C$新增的都是高位去接盘的，太坑了	zxjywl	08-05 16:24
140	0	把基民当傻帽！	股友19860n93D5	07-27 21:25
127	0	劝大家早点清仓！	股友19860n93D5	07-27 21:23
202	1	显示一片红，这涨这么点，老鼠仓阿	股友19860n93D5	07-21 18:23
215	0	公告易方达裕富债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 00:05
165	0	一天波动别盖过十年净值积累	我只在意有你的消息	07-13 12:01
5771	8	债市周周看26年3月第5期：全周震荡修复，2月经济	易方达基金	07-01 11:09
5818	17	债市周周看26年5月第2期：全周债市有所震荡，4月	易方达基金	06-28 14:45
482	0	公告易方达裕富债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-26 08:23
8266	6	【混债情报局】市场震荡，当前行情怎么看？	易方达基金	06-24 00:22

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