招商添浩纯债A(008731)基金净值_估值_行情走势

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招商添浩纯债A(008731

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0452-0.04%; 近1月：0.32%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.1288; 近3月：0.79%; 近3年：15.35%

: 近6月：1.66%; 成立来：12.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.33亿元（2024-03-31）	基金经理：滕越
成立日：2020-09-10	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21深投01 6.02% --
21农发 5.33% --
20农业 4.72% --
21广发13 4.64% --
20广发 3.41% --
前五持仓占比合计：24.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深投01	6.02%	--
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21广发13	4.64%	--
20广发	3.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0452	1.1288	-0.04%
04-25	1.0456	1.1292	0.00%
04-24	1.0456	1.1292	-0.04%
04-23	1.0460	1.1296	0.03%
04-22	1.0457	1.1293	0.04%
04-19	1.0453	1.1289	0.02%
04-18	1.0451	1.1287	0.03%
04-17	1.0448	1.1284	0.01%
04-16	1.0447	1.1283	0.00%
04-15	1.0447	1.1283	0.02%
04-12	1.0445	1.1281	0.04%

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招商添浩纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-12 每份派现金0.0330元
2024-03-04 每份派现金0.0506元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.32%	0.79%	1.66%	0.96%	2.93%	5.29%	15.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	904 \| 3258	2523 \| 3214	2687 \| 3104	2511 \| 2931	2674 \| 3084	2278 \| 2756	1955 \| 2374	140 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.69%	0.74%	0.45%	1.02%	0.74%	-0.41%	1.16%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2698 \| 3230	2083 \| 3114	1643 \| 2943	1907 \| 2851	1532 \| 2778	1599 \| 2732	906 \| 2598	968 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.03%	6.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1873 \| 3114	1586 \| 2732	142 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-10~至今滕越 3年又230天 12.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-10~至今	滕越	3年又230天	12.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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520	0	公告招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 12:49
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799	0	公告招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:12
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362	1	这基跌出股票的价格了，谁买谁亏	基民0806Iq6293	12-15 22:39
315	0	从十一月一号起到现在总共红了六天，其余时间都在跌，	基民0806Iq6293	12-13 19:35
256	0	没有底线了，打电话给督导组，这基是老鼠仓	基民0806Iq6293	12-07 21:13
239	0	这基当股票在跌一样，没完没了的，经理能出来解释是什	基民0806Iq6293	12-07 19:41

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2024-04-12	每份派现金0.0330元
2024-03-04	每份派现金0.0506元

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