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单位净值 (2026-04-17)

1.03370.01%
近1月:0.42%
近1年:2.42%

累计净值

1.1667
近3月:0.92%
近3年:11.18%

近6月:1.46%
成立来:17.56%
类型:债券型-长债规模:20.15亿元(2025-12-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2020-03-13管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.0337 1.1667 0.01%
    04-16 1.0336 1.1666 0.02%
    04-15 1.0334 1.1664 0.01%
    04-14 1.0333 1.1663 0.01%
    04-13 1.0332 1.1662 0.01%
    04-10 1.0331 1.1661 0.02%
    04-09 1.0329 1.1659 0.01%
    04-08 1.0328 1.1658 0.03%
    04-07 1.0325 1.1655 0.04%
    04-03 1.0321 1.1651 0.03%
    04-02 1.0318 1.1648 0.02%
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    0.06%
    0.42%
    0.92%
    1.46%
    0.96%
    2.42%
    5.39%
    11.18%
    同类平均
    0.14%
    0.46%
    0.91%
    1.33%
    1.02%
    1.77%
    5.39%
    10.48%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
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    1770 | 3497
    570 | 3311
    1081 | 2855
    487 | 2376
    四分位排名

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