南方乐元中短利率债C(008784)基金净值_估值

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南方乐元中短利率债C(008784

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.0675-0.03%; 近1月：0.56%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.0925; 近3月：1.28%; 近3年：9.34%

: 近6月：2.04%; 成立来：9.34%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2023-12-31）	基金经理：杜才超
成立日：2020-03-18	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 24.89% --
21进出 23.82% --
20国开 11.18% --
20国开 5.93% --
19进出 5.82% --
前五持仓占比合计：71.64%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	24.89%	--
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20国开	11.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0675	1.0925	-0.03%
04-15	1.0678	1.0928	-0.01%
04-12	1.0679	1.0929	0.07%
04-11	1.0672	1.0922	0.05%
04-10	1.0667	1.0917	-0.02%
04-09	1.0669	1.0919	0.04%
04-08	1.0665	1.0915	0.08%
04-03	1.0657	1.0907	0.05%
04-02	1.0652	1.0902	0.07%
04-01	1.0645	1.0895	-0.05%
03-29	1.0650	1.0900	0.04%

更多净值信息>

南方乐元中短利率债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0050元
2021-12-10 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.56%	1.28%	2.04%	1.30%	3.37%	5.32%	9.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.40%	1.09%	2.01%	1.26%	3.58%	6.40%	10.19%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 835	41 \| 831	140 \| 822	256 \| 788	249 \| 821	373 \| 736	391 \| 539	161 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.06%	0.63%	0.30%	1.12%	0.41%	0.00%	0.95%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 845	678 \| 832	715 \| 802	155 \| 771	674 \| 751	360 \| 729	127 \| 652	292 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	2.15%	4.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 832	253 \| 729	81 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今杜才超 4年又31天 9.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	杜才超	4年又31天	9.34%

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2024-03-26	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0050元
2021-12-10	每份派现金0.0100元

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