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国联恒安纯债C(008797
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单位净值 (2025-12-24)

1.04150.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.46%

累计净值

1.1385
近3月：0.08%
近3年：9.60%

近6月：-0.75%
成立来：14.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.17亿元（2025-09-30）基金经理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：国联基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-24 1.0415 1.1385 0.00%
    12-23 1.0415 1.1385 0.02%
    12-22 1.0413 1.1383 -0.01%
    12-19 1.0414 1.1384 0.02%
    12-18 1.0412 1.1382 0.03%
    12-17 1.0409 1.1379 0.01%
    12-16 1.0408 1.1378 0.00%
    12-15 1.0408 1.1378 0.01%
    12-12 1.0407 1.1377 -0.10%
    12-11 1.0417 1.1387 0.01%
    12-10 1.0416 1.1386 0.02%
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    0.75%
    1.46%
    7.47%
    9.60%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
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    17.77%
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