大成惠兴一年定开债券(008938)基金净值_估值

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大成惠兴一年定开债券(008938

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.04030.02%; 近1月：1.21%; 近1年：5.76%

累计净值: 1.1618; 近3月：1.57%; 近3年：12.96%

: 近6月：3.06%; 成立来：17.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.49亿元（2024-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2020-06-22	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-09-02～10-08/2024-09-02～10-08

开放申购时间：
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~10月08日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 3.00% --
22国开 2.73% --
22西南01 2.37% --
22国开 2.08% --
24工行 1.98% --
前五持仓占比合计：12.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	3.00%	--
22国开	2.73%	--
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22国开	2.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0403	1.1618	0.02%
09-27	1.0401	1.1616	-0.01%
09-26	1.0402	1.1617	0.01%
09-25	1.0401	1.1616	0.07%
09-24	1.0394	1.1609	-0.27%
09-23	1.0422	1.1637	0.07%
09-20	1.0415	1.1630	0.09%
09-19	1.0406	1.1621	0.01%
09-18	1.0405	1.1620	0.23%
09-13	1.0381	1.1596	0.15%
09-12	1.0365	1.1580	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	1.21%	1.57%	3.06%	4.54%	5.76%	8.32%	12.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 2820	14 \| 3147	35 \| 3071	52 \| 2913	97 \| 2774	118 \| 2601	227 \| 2225	232 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.57%	1.47%	1.44%	1.16%	0.79%	1.30%	0.69%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 3195	722 \| 3366	737 \| 3230	566 \| 3112	513 \| 2943	924 \| 2851	1620 \| 2778	1536 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.99%	2.67%	4.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 3112	644 \| 2732	937 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-13~至今	方锐	1年又116天	6.72%
2023-04-19~2023-06-12	李富强方锐	54天	1.01%
2022-07-27~2023-04-18	李富强冯佳方锐	265天	1.20%
2022-02-25~2022-07-26	李富强冯佳	151天	1.68%
2020-07-02~2022-02-24	李富强杨艳林	1年又237天	5.75%

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2023-12-18	每份派现金0.0080元
2023-09-18	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0080元
2023-03-28	每份派现金0.0050元
2022-12-26	每份派现金0.0050元
2022-08-22	每份派现金0.0070元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
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