浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金净值_估值

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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181

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单位净值 (2026-10-13): 1.0634-0.05%; 近1月：0.31%; 近1年：1.39%

累计净值: 1.1466; 近3月：2.07%; 近3年：9.65%

: 近6月：0.21%; 成立来：14.96%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.79亿元（2026-06-30）	基金经理：方潇玥
成立日：2020-06-04	管理人：浙商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	1.14%	-1.27%	股吧
中国太保	1.08%	-4.66%	股吧
青岛银行	1.07%	-2.40%	股吧
中谷物流	1.06%	5.38%	股吧
唐山港	0.94%	0.63%	股吧
安徽建工	0.93%	2.09%	股吧
南京银行	0.93%	-2.05%	股吧
中远海能	0.92%	4.85%	股吧
中国平安	0.88%	-2.91%	股吧
上海银行	0.86%	-1.02%	股吧

前十持仓占比合计：9.81%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 15.94% --
19国开 7.95% --
国债2406 7.80% --
国债2413 7.71% --
17国开 7.68% --
前五持仓占比合计：47.08%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	15.94%	--
19国开	7.95%	--
国债2406	7.80%	--
国债2413	7.71%	--
17国开	7.68%	--

公司观点

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优质纯债，长期稳健
73.98%成立以来浙商聚盈纯债债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-13	1.0634	1.1466	-0.05%
10-12	1.0639	1.1471	0.14%
10-09	1.0624	1.1456	0.23%
10-08	1.0600	1.1432	0.30%
09-30	1.0568	1.1400	0.34%
09-29	1.0532	1.1364	-0.06%
09-28	1.0538	1.1370	-0.12%
09-24	1.0551	1.1383	-0.05%
09-23	1.0556	1.1388	-0.22%
09-22	1.0579	1.1411	-0.02%
09-21	1.0581	1.1413	0.25%

更多净值信息>

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-11-20 每10份派现金0.1000元
2024-12-18 每10份派现金0.0010元
2023-01-05 每10份派现金0.0010元
2021-06-01 每10份派现金0.7000元
2020-12-23 每10份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.31%	2.07%	0.21%	0.80%	1.39%	5.92%	9.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.52%	-0.94%	-0.90%	-0.43%	0.92%	1.32%	9.61%	12.42%
沪深300	-1.88%	-5.20%	-8.94%	-7.97%	-7.65%	-6.93%	9.99%	16.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 1354	89 \| 1342	96 \| 1322	538 \| 1277	646 \| 1259	586 \| 1229	828 \| 1170	710 \| 1131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.52%	-3.01%	0.74%	1.16%	0.57%	0.77%	0.44%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 1428	1234 \| 1381	441 \| 1312	221 \| 1354	1171 \| 1361	880 \| 1366	599 \| 1341	874 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.97%	6.27%	-3.01%	-5.69%	6.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	998 \| 1354	483 \| 1373	968 \| 1401	857 \| 1336	218 \| 1166	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 169.58%
2025-12-31 197.55%
2025-06-30 216.56%
2024-12-31 228.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	169.58%
2025-12-31	197.55%
2025-06-30	216.56%
2024-12-31	228.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-28~至今	方潇玥	169天	0.00%
2025-08-12~2026-04-27	成子浩方潇玥	258天	1.45%
2025-07-21~2025-08-11	胡羿成子浩方潇玥	21天	0.29%
2025-01-07~2025-07-20	胡羿成子浩	194天	2.31%
2024-07-18~2025-01-06	胡羿	172天	2.74%

点击	标题	作者	最新更新时间
140	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	08-28 07:59
237	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	07-17 09:05
202	去年10月23日卖的浙商基金每个基金单位当时是1.	基民6vi5626786	06-30 20:24
257	去年10月23日卖的浙商基金，4年啦，盈利1880	基民6vi5626786	06-26 22:03
203	啥基金也不行跌死！	基民6vi5626786	06-08 22:37
225	我没有了该基金，还在里的基民很痛苦！	基民6vi5626786	06-04 21:10
229	去年10月23日卖的。到今天比我卖的还低。胆子小买	基民6vi5626786	05-29 19:57
234	又跌了！	基民6vi5626786	05-22 11:38
629	公告浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有	基金资讯	05-18 07:11
266	去年卖的。到现在浙商基金等于没涨。买的理财产品涨了	基民6vi5626786	05-15 22:01
251	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金	基金资讯	04-30 09:11
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288	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	03-27 09:13
245	10月23日卖的就是这个价。一点没涨。	基民6vi5626786	03-04 21:10
276	去年10月23号给卖了浙商基金，后买的银行理财产品	基民6vi5626786	03-04 11:59
1224	今年重点锁定科创行情，高景气、高弹性，加了不少中加	豪迈奔放的冉子轩	02-05 17:17
373	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	01-21 08:15

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2025-11-20	每10份派现金0.1000元
2024-12-18	每10份派现金0.0010元
2023-01-05	每10份派现金0.0010元
2021-06-01	每10份派现金0.7000元
2020-12-23	每10份派现金0.0300元

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