万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值_估值

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万家价值优势一年持有期混合(009199

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单位净值 (2026-04-24): 2.4677-0.49%; 近1月：5.56%; 近1年：77.21%

累计净值: 2.4677; 近3月：-8.89%; 近3年：54.31%

: 近6月：-0.85%; 成立来：146.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.95亿元（2026-03-31）	基金经理：莫海波
成立日：2020-05-29	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.54%	-11.67%	股吧
中际旭创	9.43%	-1.12%	股吧
腾讯控股	8.47%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.41%	--	股吧
兆易创新	8.37%	-2.33%	股吧
哔哩哔哩-W	8.13%	--	股吧
海光信息	4.95%	8.20%	股吧
贵州茅台	4.57%	2.78%	股吧
世纪华通	4.05%	-1.03%	股吧
巨人网络	3.68%	-2.26%	股吧

前十持仓占比合计：69.60%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.08% --
25国债08 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.08%	--
25国债08	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	2.4677	2.4677	-0.49%
04-23	2.4799	2.4799	-0.63%
04-22	2.4957	2.4957	0.02%
04-21	2.4951	2.4951	-0.31%
04-20	2.5029	2.5029	0.06%
04-17	2.5014	2.5014	0.66%
04-16	2.4850	2.4850	2.95%
04-15	2.4139	2.4139	1.04%
04-14	2.3891	2.3891	1.10%
04-13	2.3631	2.3631	-0.81%
04-10	2.3823	2.3823	1.71%

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万家价值优势一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	5.56%	-8.89%	-0.85%	2.69%	77.21%	90.67%	54.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	9.03%	0.20%	9.06%	8.34%	41.90%	54.70%	28.53%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4590 \| 5280	3327 \| 5244	4391 \| 5102	3719 \| 4870	3432 \| 5062	682 \| 4516	761 \| 4076	678 \| 3491
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.02%	-2.96%	62.93%	3.79%	-8.77%	2.56%	19.44%	-1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4409 \| 5130	2964 \| 5130	135 \| 4967	1647 \| 4796	4530 \| 4619	937 \| 4613	332 \| 4545	1842 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.71%	34.69%	-13.66%	-18.96%	25.03%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	882 \| 5130	42 \| 4613	1628 \| 4211	1026 \| 3573	232 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 117.20%
2025-06-30 118.26%
2024-12-31 91.28%
2024-06-30 71.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	117.20%
2025-06-30	118.26%
2024-12-31	91.28%
2024-06-30	71.18%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今莫海波 5年又332天 146.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	莫海波	5年又332天	146.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
128	0	万家价值优势一年持有期混合2026年度第一季度报告	万家基金莫海波	04-22 08:00
33	0	公告万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-21 09:16
63	0	$万家价值优势一年持有期混合$	乔乔2022	04-15 21:04
56	0	公告万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-30 09:49
67	0	$万家价值优势一年持有期混合$半年了，还是负数，老	基民xK79n1	03-26 14:48
120	0	今天九连阴，努力吧莫经理，争取拿下连跌的桂冠。	毛茸茸之奇异果	03-04 07:41
79	0	丝毫不调整呢	基民7f7062516G	03-02 20:17
88	0	在当前这个市况下股市做到八连阴比八连阳的难度还要大	毛茸茸之奇异果	03-02 20:12
67	0	8连跌	乔乔2022	03-02 19:46
91	0	$万家价值优势一年持有期混合$莫经理，咋回事啊？跌	坚毅不拔的基民	02-27 22:55
81	0	放任不管了？	基民xK79n1	02-27 21:15
79	0	哦豁	盼能回本	02-27 20:43
127	1	$万家价值优势一年持有期混合$6连阴了，莫经理	乔乔2022	02-26 20:43
82	0	我咋买了一直亏，加油啊	向阳988	02-26 19:50
75	0	廉颇老矣？	基民xK79n1	02-26 15:05
101	1	摸瞎	n1430341670902854189	02-25 20:24
86	0	$万家价值优势一年持有期混合$唉！又连绿五天，有点	坚毅不拔的基民	02-25 20:11
86	0	摸瞎	n1430341670902854189	02-25 13:51
135	1	没有估值，太不方便了	盼能回本	02-25 13:50
123	1	这只基金给万家社会责任18个月定开抬轿子吧！这阶段	基民U2sFqx	02-24 20:52

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