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单位净值 (2026-10-16)

1.02880.02%
近1月:0.29%
近1年:3.03%

累计净值

1.1746
近3月:0.68%
近3年:11.58%

近6月:1.29%
成立来:18.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.96亿元(2026-06-30)基金经理:楼昕宇等
成 立 日:2020-04-22管 理 人:上银基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0288 1.1746 0.02%
    10-15 1.0286 1.1744 0.03%
    10-14 1.0283 1.1741 0.02%
    10-13 1.0281 1.1739 0.02%
    10-12 1.0279 1.1737 0.03%
    10-09 1.0276 1.1734 0.02%
    10-08 1.0274 1.1732 0.03%
    09-30 1.0271 1.1729 0.00%
    09-29 1.0271 1.1729 0.01%
    09-28 1.0270 1.1728 0.02%
    09-24 1.0268 1.1726 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.29%
    0.68%
    1.29%
    2.33%
    3.03%
    5.69%
    11.58%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    1813 | 2590
    1816 | 2583
    1730 | 2571
    1664 | 2553
    1458 | 2543
    996 | 2514
    716 | 2287
    254 | 1883
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

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