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博时季季乐持有期债券A(009356
)

单位净值 (2026-08-12)

1.09960.00%
近1月:0.09%
近1年:1.66%

累计净值

1.1756
近3月:0.35%
近3年:6.70%

近6月:0.86%
成立来:17.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.53亿元(2026-06-30)基金经理:李更
成 立 日:2020-05-27管 理 人博时基金基金评级
锁定期:买入后锁定期3个月,期间不可卖出。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 1.0996 1.1756 0.00%
    08-11 1.0996 1.1756 0.00%
    08-10 1.0996 1.1756 0.01%
    08-07 1.0995 1.1755 0.01%
    08-06 1.0994 1.1754 0.00%
    08-05 1.0994 1.1754 0.01%
    08-04 1.0993 1.1753 0.00%
    08-03 1.0993 1.1753 0.01%
    07-31 1.0992 1.1752 0.00%
    07-30 1.0992 1.1752 0.01%
    07-29 1.0991 1.1751 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.35%
    0.86%
    1.10%
    1.66%
    3.78%
    6.70%
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.44%
    1.02%
    1.29%
    1.84%
    4.02%
    7.40%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
    -0.61%
    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    同类排名
    944 | 1147
    938 | 1147
    723 | 1145
    711 | 1142
    686 | 1142
    546 | 1114
    458 | 985
    434 | 823
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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