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单位净值 (2026-03-06)

1.0476--
近1月:0.24%
近1年:2.72%

累计净值

1.1703
近3月:0.67%
近3年:8.41%

近6月:1.42%
成立来:18.04%
类型:债券型-长债规模:80.57亿元(2025-12-31)基金经理:孙霄宇
成 立 日:2020-07-31管 理 人创金合信基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-26/2027-03-01...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月26日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0476 1.1703 --
    02-27 1.0471 1.1698 --
    02-13 1.0461 1.1688 --
    02-06 1.0451 1.1678 --
    01-30 1.0446 1.1673 --
    01-23 1.0441 1.1668 --
    01-16 1.0436 1.1663 --
    01-09 1.0431 1.1658 --
    12-31 1.0425 1.1652 --
    12-26 1.0421 1.1648 --
    12-19 1.0476 1.1643 --
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    近3月
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    今年来
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    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.67%
    1.42%
    0.49%
    2.72%
    5.35%
    8.41%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
    -0.31%
    17.02%
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    14.82%
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