招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金净值_估值

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招商瑞信稳健配置混合A(009423

)

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单位净值 (2026-08-21): 1.28550.23%; 近1月：0.92%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.3415; 近3月：1.43%; 近3年：17.94%

: 近6月：0.89%; 成立来：35.00%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.04亿元（2026-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	2.62%	-0.43%	股吧
立讯精密	2.54%	2.46%	股吧
中国民航信	0.88%	--	股吧
中国人民保	0.63%	--	股吧
建滔集团	0.55%	--	股吧
安徽合力	0.54%	-0.24%	股吧
华泰证券	0.53%	--	股吧
海康威视	0.52%	0.97%	股吧
杭叉集团	0.52%	-1.60%	股吧
药明康德	0.51%	-3.00%	股吧

前十持仓占比合计：9.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 6.45% --
24中化Y4 3.69% --
24华夏 2.76% --
26进出 2.72% --
26国债01 1.99% --
前五持仓占比合计：17.61%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	6.45%	--
24中化Y4	3.69%	--
24华夏	2.76%	--
26进出	2.72%	--
26国债01	1.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.2855	1.3415	0.23%
08-20	1.2825	1.3385	-0.03%
08-19	1.2829	1.3389	-0.80%
08-18	1.2933	1.3493	-0.02%
08-17	1.2936	1.3496	0.71%
08-14	1.2845	1.3405	0.13%
08-13	1.2828	1.3388	-0.19%
08-12	1.2853	1.3413	0.32%
08-11	1.2812	1.3372	-0.21%
08-10	1.2839	1.3399	0.07%
08-07	1.2830	1.3390	0.25%

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招商瑞信稳健配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-02 每10份派现金0.5600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.92%	1.43%	0.89%	2.22%	4.38%	15.74%	17.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.67%	0.06%	0.62%	2.50%	4.41%	14.96%	13.46%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	498 \| 1383	486 \| 1368	233 \| 1326	526 \| 1304	587 \| 1295	497 \| 1255	461 \| 1203	301 \| 1154
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.63%	-1.11%	-0.02%	6.90%	0.96%	0.46%	1.12%	3.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 1381	1104 \| 1312	825 \| 1354	242 \| 1361	735 \| 1366	588 \| 1341	719 \| 1373	397 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.40%	6.45%	0.98%	-4.07%	10.38%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	312 \| 1354	454 \| 1373	330 \| 1401	695 \| 1336	57 \| 1166	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 93.97%
2025-06-30 99.69%
2024-12-31 67.61%
2024-06-30 45.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	93.97%
2025-06-30	99.69%
2024-12-31	67.61%
2024-06-30	45.43%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	2年又333天	17.84%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	-0.06%
2020-06-02~2023-05-07	余芽芳王垠	2年又339天	14.63%

点击	标题	作者	最新更新时间
54	行情反反复复，频繁操作容易翻车，先不动了	汀兰岸芷	08-14 10:00
63	大盘低开高走，今天这基也能跟上吧	幸福的许莉	08-12 11:15
91	固收+能涨抗跌，比起股票基金真的是稳太多了。	远方的捕者	08-12 10:44
66	逛了一圈还是固收加有优势，涨了能跟跌了波动也不会太	一只沉淀的价值鸵鸟	08-10 14:53
72	讲真市场波动大，稳一点的好处立马就看出来了。	叶星投资	07-29 09:57
82	今天市场波动较大，先卧倒不动，观察一段时间	叶星投资	07-28 11:11
75	想要一点收益，又害怕权益大幅下跌，可以适当布局这个	汀兰岸芷	07-28 10:55
69	快点稳住回升就好啦	山高路远些	07-27 10:20
119	多看少动，稳住心态，行情开始回升了。	我相信我会继续	07-27 10:10
176	最近权益市场太难了，受影响了，希望行情早点企稳回升	月若曦	07-27 09:55
113	公告招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:37
85	放轻松，有资金开始救市了	叶星投资	07-20 10:24
219	这里既有债券的稳定性，又有股票的增长潜力，实力还是	一只沉淀的价值鸵鸟	07-20 10:04
202	行情持续好转啦	山高路远些	07-15 09:53
84	等市场好起来了，这里也会慢慢好起来吧	一只沉淀的价值鸵鸟	07-15 09:51
83	有点波动正常，先卧倒不动，等反弹来了再说	叶星投资	07-14 10:25
83	周末外围局势突变，先卧倒观察	叶星投资	07-13 10:51
73	现在还是多看少动攒点震荡行情操作经验	萌萌拳皇狮	07-13 09:53
187	当下蓄力阶段先观望，等待走势进一步明朗再说	汀兰岸芷	07-09 10:14
98	小波动调整不影响整体趋势！	山高路远些	07-08 10:26

同公司旗下基金

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招商基金

管理规模：9935.01亿旗下基金：695只

有色矿业ETF招商

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招商中证有色金属矿业主

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招商中证有色金属矿业主

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日涨幅2.07%

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港股通信息技术ETF招商

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招商能源转型混合C

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招商能源转型混合A

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