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国泰添福一年定期开放债券(009444
)

单位净值 (2026-01-16)

1.0225--
近1月:0.11%
近1年:0.84%

累计净值

1.1830
近3月:0.71%
近3年:11.29%

近6月:0.70%
成立来:19.50%
类型:债券型-长债规模:0.05亿元(2025-09-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2020-08-03管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-28~10-16/09-28~10-16
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0225 1.1830 --
    01-09 1.0223 1.1828 --
    12-31 1.0221 1.1826 --
    12-26 1.0220 1.1825 --
    12-19 1.0216 1.1821 --
    12-12 1.0214 1.1819 --
    12-05 1.0215 1.1820 --
    11-28 1.0214 1.1819 --
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    0.02%
    0.11%
    0.71%
    0.70%
    0.04%
    0.84%
    6.89%
    11.29%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
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