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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560
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净值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：-0.19%

单位净值 (2025-12-24)

1.06780.02%
近3月：0.27%
近3年：8.65%

累计净值

1.1651
近6月：-0.59%
成立来：17.01%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：124.31亿元（2025-09-30）基金经理：许佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.29%

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    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0678 1.1651 0.02%
    12-23 1.0676 1.1649 0.11%
    12-22 1.0664 1.1637 -0.07%
    12-19 1.0672 1.1645 0.11%
    12-18 1.0660 1.1633 0.00%
    12-17 1.0660 1.1633 0.16%
    12-16 1.0643 1.1616 0.02%
    12-15 1.0641 1.1614 -0.13%
    12-12 1.0655 1.1628 -0.12%
    12-11 1.0668 1.1641 0.08%
    12-10 1.0660 1.1633 0.08%
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    5.54%
    8.65%
    同类平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟踪标的
    0.07%
    0.16%
    0.53%
    -0.21%
    -1.90%
    -1.92%
    -1.44%
    -2.38%
    同类排名
    33 | 656
    582 | 654
    606 | 649
    556 | 608
    525 | 556
    539 | 556
    229 | 391
    177 | 313
    四分位排名

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