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东方红鑫安39个月定开债券(009579
)

单位净值 (2026-07-10)

1.0043--
近1月:0.26%
近1年:2.86%

累计净值

1.1782
近3月:0.70%
近3年:8.33%

近6月:1.40%
成立来:19.37%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:79.76亿元(2026-03-31)基金经理:陈玄璇
成 立 日:2020-08-31管 理 人东方红资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16...
预估开放申购时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月15日15:00~03月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0043 1.1782 --
    07-03 1.0038 1.1777 --
    06-30 1.0036 1.1775 --
    06-26 1.0033 1.1772 --
    06-18 1.0027 1.1766 --
    06-12 1.0096 1.1761 --
    06-05 1.0091 1.1756 --
    05-29 1.0085 1.1750 --
    05-22 1.0080 1.1745 --
    05-15 1.0074 1.1739 --
    05-08 1.0069 1.1734 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.70%
    1.40%
    1.46%
    2.86%
    5.52%
    8.33%
    同类平均
    0.13%
    0.31%
    0.87%
    1.75%
    1.68%
    1.36%
    5.82%
    9.74%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    189 | 295
    136 | 295
    212 | 295
    217 | 295
    189 | 295
    35 | 295
    108 | 274
    149 | 256
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    一般

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