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宏利乐盈66个月定开债A(009814
)
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单位净值 (2024-05-09)

1.00960.01%
近1月:0.33%
近1年:3.86%

累计净值

1.1416
近3月:0.98%
近3年:11.93%

近6月:1.95%
成立来:14.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.41亿元(2024-03-31)基金经理:沈乔旸
成 立 日:2020-07-31管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-02/2026-02-02
预估开放申购时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.37%05-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.0096 1.1416 0.01%
    05-08 1.0095 1.1415 0.02%
    05-07 1.0093 1.1413 0.01%
    05-06 1.0092 1.1412 0.06%
    04-30 1.0086 1.1406 0.01%
    04-29 1.0085 1.1405 0.04%
    04-26 1.0081 1.1401 0.01%
    04-25 1.0080 1.1400 0.01%
    04-24 1.0079 1.1399 0.01%
    04-23 1.0078 1.1398 0.01%
    04-22 1.0077 1.1397 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.33%
    0.98%
    1.95%
    1.38%
    3.86%
    7.91%
    11.93%
    同类平均
    0.16%
    0.42%
    1.26%
    2.73%
    1.98%
    4.58%
    7.84%
    12.38%
    沪深300
    0.72%
    2.65%
    7.88%
    0.53%
    5.80%
    -10.64%
    -7.13%
    -27.34%
    同类排名
    1586 | 2830
    1099 | 2793
    1766 | 2719
    1961 | 2555
    1981 | 2676
    1137 | 2375
    393 | 2034
    559 | 1739
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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