国富港股通远见价值混合A(009846)基金净值_估值

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国富港股通远见价值混合A(009846

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单位净值 (2025-12-24): 0.89230.44%; 近1月：3.11%; 近1年：34.22%

累计净值: 0.8923; 近3月：-2.37%; 近3年：20.40%

: 近6月：18.83%; 成立来：-10.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.45亿元（2025-09-30）	基金经理：徐成
成立日：2020-08-18	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-W	4.80%	--	股吧
中芯国际	3.62%	--	股吧
金山云	2.90%	--	股吧
山东黄金	2.65%	--	股吧
紫金矿业	2.61%	--	股吧
中国人寿	2.59%	--	股吧
东岳集团	2.53%	--	股吧
香港交易所	2.45%	--	股吧
高伟电子	2.41%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.08%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 5.04% --
24国债 5.04% --
前二持仓占比合计：10.08%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	5.04%	--
24国债	5.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	0.8923	0.8923	0.44%
12-23	0.8884	0.8884	-0.82%
12-22	0.8957	0.8957	1.91%
12-19	0.8789	0.8789	1.15%
12-18	0.8689	0.8689	-0.70%
12-17	0.8750	0.8750	1.93%
12-16	0.8584	0.8584	-1.95%
12-15	0.8755	0.8755	-0.98%
12-12	0.8842	0.8842	2.62%
12-11	0.8616	0.8616	-1.08%
12-10	0.8710	0.8710	0.18%

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国富港股通远见价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	3.11%	-2.37%	18.83%	33.60%	34.22%	55.64%	20.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.12%	6.01%	-0.16%	25.96%	33.35%	31.32%	41.59%	22.34%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2522 \| 4962	3274 \| 4941	3154 \| 4876	2820 \| 4651	1886 \| 4440	1672 \| 4430	989 \| 3940	1557 \| 3299
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.24%	3.98%	9.04%	-4.56%	9.22%	6.13%	2.24%	-10.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2387 \| 4965	1585 \| 4794	769 \| 4617	3008 \| 4611	2599 \| 4543	227 \| 4440	900 \| 4340	3823 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.11%	-20.39%	-20.41%	-13.21%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	748 \| 4611	2693 \| 4209	1217 \| 3571	1476 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 582.30%
2024-12-31 518.38%
2024-06-30 475.83%
2023-12-31 491.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	582.30%
2024-12-31	518.38%
2024-06-30	475.83%
2023-12-31	491.49%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-18~至今徐成 5年又129天 -11.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-18~至今	徐成	5年又129天	-11.16%

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339	7	港股涨一个多点，你净值是-0.43%，你tm，徐成	股友70667Hn976	10-13 15:14
129	0	今天看到$华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ET	易八23	10-09 21:44
139	0	如果公司没收那么多管理费，应该已经盈利了。	天旺旺	09-18 07:54
202	3	什么烂基金，买了好多年，还亏好几万，骂人了！	腊月兔	09-17 20:38
102	0	这么多年了，还没到发行价，当年是申购的啊！	强者荣耀1988	09-17 19:48
95	0	公告富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(国富	基金资讯	09-17 09:09
117	0	妈的买了几年，大盘3868点还亏好几万，今天下午赎	腊月兔	09-12 13:47

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