国富港股通远见价值混合A(009846)基金净值_估值

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国富港股通远见价值混合A(009846

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单位净值 (2026-07-10): 0.8331-0.37%; 近1月：-1.65%; 近1年：7.69%

累计净值: 0.8331; 近3月：-5.07%; 近3年：21.21%

: 近6月：-9.05%; 成立来：-16.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.96亿元（2026-03-31）	基金经理：徐成
成立日：2020-08-18	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	5.67%	--	股吧
高伟电子	3.61%	--	股吧
中芯国际	3.32%	--	股吧
第一拖拉机	3.22%	--	股吧
金山云	3.02%	--	股吧
华润置地	2.91%	--	股吧
极兔速递-W	2.59%	--	股吧
东岳集团	2.51%	--	股吧
TCL电子	2.48%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.29%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 5.50% --
前一持仓占比合计：5.50%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	5.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.8331	0.8331	-0.37%
07-09	0.8362	0.8362	-0.13%
07-08	0.8373	0.8373	1.80%
07-07	0.8225	0.8225	-1.49%
07-06	0.8349	0.8349	0.75%
07-03	0.8287	0.8287	1.72%
07-02	0.8147	0.8147	-0.66%
07-01	0.8201	0.8201	0.09%
06-30	0.8194	0.8194	-0.10%
06-29	0.8202	0.8202	1.51%
06-26	0.8080	0.8080	-2.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-1.65%	-5.07%	-9.05%	-5.39%	7.69%	30.78%	21.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	626 \| 5466	3695 \| 5411	3627 \| 5241	3728 \| 5044	3729 \| 5041	3381 \| 4628	2956 \| 4171	2119 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.92%	-6.09%	-5.65%	23.24%	3.98%	9.04%	-4.56%	9.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3538 \| 5464	4064 \| 5130	3700 \| 5130	2387 \| 4967	1585 \| 4796	769 \| 4619	3010 \| 4613	2601 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.85%	13.11%	-20.39%	-20.41%	-13.21%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2087 \| 5130	748 \| 4613	2695 \| 4211	1217 \| 3573	1476 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 473.39%
2025-06-30 582.30%
2024-12-31 518.38%
2024-06-30 475.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	473.39%
2025-06-30	582.30%
2024-12-31	518.38%
2024-06-30	475.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-18~至今徐成 5年又330天 -16.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-18~至今	徐成	5年又330天	-16.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	1	怎么这样的，大盘好时基金也没涨，比大盘差的时候更不	n1421751969ab14a	07-13 11:02
39	0	管理人的个人简历好漂亮，专业知识也好强，为什么业绩	n1421751969ab14a	07-13 11:00
39	0	太烂了	基民k9sPPB	07-10 09:59
146	0	7月8日净值明显偷吃前十大重仓股涨十个点以上都好几	股友70667Hn976	07-09 01:38
72	0	老徐l啊老徐，你怎么跑的赢别人嘛	基民QUshXc	07-02 20:37
70	0	把老坑了二十多万的本金！	股友85835u86H9	06-30 16:01
64	0	公告富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金更新招	基金资讯	06-30 09:05
253	1	如果良心坏了，虽然可能挣到钱了，但是他和他的家人都	基民tnAnSy	06-29 23:46
141	0	永远涨不过大盘，前十大重仓股，明明大部分超过3个点	股友70667Hn976	06-29 22:50
171	0	已经排名5400多只基金垫底倒数，不是差和能力问题	股友70667Hn976	06-27 01:50
238	1	这个基金经理徐成，不仅仅是差，良心还大大的坏	基民tnAnSy	06-27 01:49
84	1	表现的超级烂、差！强烈要求更换基金经理	勇敢的Fiona	06-25 22:42
109	1	差的要命！！？	基豆豆	06-23 11:42
135	1	最垃圾的基金，没有之一	基民ZkwN8W	06-23 11:40
71	0	徐成，稀烂差的基金经理！	勇敢的Fiona	06-23 11:37
113	0	涨的时候永远小于大盘，跌的时候永远大于大盘，哪怕前	股友70667Hn976	06-02 21:25
106	0	6年亏了30%，不等了，祝你早点扑街	基民57lW680200	05-26 19:33
122	0	再也不会买这个公司的基金了，发行这么多年还亏这么多	基民7Iaxu3	05-22 08:07
112	0	太差了	基民k9sPPB	05-21 18:02
124	0	经理啊，你就不会换股或新增一些好的股票吗？整天不作	大吉万贯de江仰止	05-20 22:38

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