天弘安利短债A(010168)基金净值_估值_行情走势

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天弘安利短债A(010168

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单位净值 (2026-08-24): 1.15840.02%; 近1月：0.14%; 近1年：1.81%

累计净值: 1.1584; 近3月：0.38%; 近3年：6.29%

: 近6月：0.93%; 成立来：15.84%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.14亿元（2026-06-30）	基金经理：程仕湘等
成立日：2020-11-24	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1.0折费率详情>

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25农发 2.03% --
21长安 1.88% --
24北部 1.83% --
21工商 1.24% --
前五持仓占比合计：9.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26农发	2.12%	--
25农发	2.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.1584	1.1584	0.02%
08-21	1.1582	1.1582	0.00%
08-20	1.1582	1.1582	0.00%
08-19	1.1582	1.1582	0.00%
08-18	1.1582	1.1582	0.02%
08-17	1.1580	1.1580	0.01%
08-14	1.1579	1.1579	0.02%
08-13	1.1577	1.1577	0.01%
08-12	1.1576	1.1576	0.01%
08-11	1.1575	1.1575	-0.01%
08-10	1.1576	1.1576	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.38%	0.93%	1.22%	1.81%	3.59%	6.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.16%	0.43%	1.03%	1.36%	1.96%	4.04%	7.28%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 1149	491 \| 1149	509 \| 1147	547 \| 1144	583 \| 1144	492 \| 1114	571 \| 990	530 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.47%	0.52%	0.45%	0.33%	0.54%	0.24%	0.75%	0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	514 \| 1002	430 \| 989	502 \| 994	113 \| 988	698 \| 977	313 \| 952	738 \| 942	458 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.57%	2.62%	2.94%	2.25%	3.93%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	328 \| 994	644 \| 942	534 \| 859	228 \| 756	97 \| 514	-- \| 367	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-22~至今	程仕湘袁东	276天	1.33%
2025-03-19~2025-11-21	刘莹程仕湘袁东	247天	1.35%
2024-03-27~2025-03-18	刘莹程仕湘	356天	1.92%
2023-02-01~2024-03-26	刘莹柴文婷程仕湘	1年又54天	3.44%
2020-11-24~2023-01-31	刘莹柴文婷	2年又68天	6.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	0	净值走势平稳，几乎没什么大回撤，让人很安心	小凤凰曲线	08-24 12:07
39	0	2个蛋，比股基过山车强多了	伊糖豆妈咪	08-19 11:32
56	0	今天周一，债市也不错，应该能收3个蛋	快回本了吗	08-17 11:10
65	0	还是更喜欢短债，每天稳稳的	冬天来了秋天走了	08-14 09:20
68	0	资金面整体宽松利好短债品种，基金持仓以优质金融债为	自由的糖豆	08-14 08:18
62	0	资金面整体宽松利好短债品种，基金持仓以优质金融债为	自由的糖豆	08-14 08:18
72	0	跨月、税期仅带来短暂扰动，波动快速消化，基金随后重	踏雪寻梅无觅处	08-14 08:13
71	0	收益稳步向上，拿来当做资产兜底配置很适配	懂感恩地一休	08-13 13:58
62	0	双债偏晴天了	长期投资理念	08-06 10:45
66	0	期待今天来2个蛋	爱理财的小白白	08-05 12:31
73	0	适合用来打理日常备用金，收益稳定，日常理财非常省心	冰丝1	08-05 08:43
81	0	全年走势延续低波动特征，适合风险承受极低的保守型投	想家的人	08-05 07:41
65	0	久期策略偏保守，利率小幅上行时净值抗跌性显著优于长	大白的眉开眼笑	08-05 07:34
205	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘安利短债债券型证券投资	基金资讯	08-04 07:13
201	0	债市今天氛围很不错，利率债、信用债双双走暖，都是晴	基民冲冲爱吃肉肉	07-31 13:42
106	0	短债体验感还是不错的	股友9a80U53098	07-29 19:09
54	0	流动性管理优秀，申赎灵活，可作为现金替代稳健配置	浮云76654	07-28 13:38
112	1	安安稳稳的也是一种幸福	小米辣456	07-28 11:20
67	0	还是在这里继续避险吧	定投源源不断	07-28 10:48
93	0	一个蛋一个蛋的积累起来了	阳光明媚的日子	07-28 07:50

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