招商产业精选股票A(010341)基金净值_估值

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招商产业精选股票A(010341

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单位净值 (2026-01-16): 1.2417-0.70%; 近1月：6.28%; 近1年：26.85%

累计净值: 1.2417; 近3月：1.21%; 近3年：52.64%

: 近6月：7.72%; 成立来：24.17%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：16.50亿元（2025-09-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2020-12-16	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绿城中国	8.55%	--	股吧
分众传媒	7.94%	-1.85%	股吧
传音控股	6.03%	-1.05%	股吧
海澜之家	4.78%	1.14%	股吧
思摩尔国际	4.76%	--	股吧
润丰股份	4.72%	0.91%	股吧
海大集团	4.71%	-1.17%	股吧
上海家化	4.28%	-0.90%	股吧
华峰化学	4.04%	-0.67%	股吧
赤峰黄金	2.33%	-1.94%	股吧

前十持仓占比合计：52.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 3.19% --
24国债 1.11% --
25国债08 0.91% --
前三持仓占比合计：5.21%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	3.19%	--
24国债	1.11%	--
25国债08	0.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.2417	1.2417	-0.70%
01-15	1.2504	1.2504	-0.17%
01-14	1.2525	1.2525	0.06%
01-13	1.2518	1.2518	0.28%
01-12	1.2483	1.2483	0.63%
01-09	1.2405	1.2405	0.44%
01-08	1.2351	1.2351	-0.15%
01-07	1.2369	1.2369	-0.27%
01-06	1.2403	1.2403	2.10%
01-05	1.2148	1.2148	1.78%
12-31	1.1936	1.1936	0.07%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	6.28%	1.21%	7.72%	4.03%	26.85%	54.69%	52.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.06%	8.82%	7.31%	27.04%	6.35%	43.93%	54.56%	23.99%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	576 \| 854	602 \| 852	607 \| 840	637 \| 819	569 \| 854	572 \| 788	335 \| 726	107 \| 650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.72%	10.11%	1.32%	7.81%	-4.18%	17.13%	6.07%	10.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	699 \| 1065	854 \| 1050	565 \| 1038	236 \| 1014	604 \| 1011	132 \| 991	73 \| 983	22 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.59%	32.02%	-1.87%	-12.31%	-11.30%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	763 \| 1065	16 \| 1011	130 \| 952	125 \| 867	494 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 351.51%
2024-12-31 277.03%
2024-06-30 94.70%
2023-12-31 189.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	351.51%
2024-12-31	277.03%
2024-06-30	94.70%
2023-12-31	189.51%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	陆文凯	1年又215天	36.96%
2024-05-31~2024-06-14	贾成东陆文凯	14天	1.32%
2020-12-16~2024-05-30	贾成东	3年又166天	-9.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	抄作业都不会，不不要L	基民9CFkx5	01-15 20:23
69	0	今天为啥是红的	基民IkCS5k	01-13 19:12
121	0	该深刻反思了	基民25835h9o03	12-25 18:58
130	0	这个人和大盘反着做！真牛	基民9CFkx5	12-24 20:01
179	0	才0.6太恶心了	富可生财的熊基	12-19 19:49
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392	0	公告招商产业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	12-15 09:06
214	0	公告招商产业精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	12-15 09:06
266	0	陆经理真NB	基民9CFkx5	12-09 08:36
266	0	基金经理脑子疆化了，这么长时间没调仓！	基民ZEgw3j	12-08 21:02
1168	1	收蛋的快乐	小米辣456	12-03 19:14
499	0	$招商产业精选股票A$赶紧跑吧？这只基金要玩完了！	知识的舒琦1	11-06 10:45
562	0	垃圾组合	鸿雁起11618	10-31 07:43
607	1	陆xx真能干。	辽尼亚刘	10-29 18:13
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582	0	换仓的时候也不看看股票位置，化工都在高位，这经理是	富可生财的熊基	10-28 12:11
631	0	$招商产业精选股票A$你的持仓股会吓跑很多投资人的	知识的舒琦1	10-28 01:20
599	0	这只基金表现的这么差劲	基民Wtewb9	10-27 21:03
609	0	$招商产业精选股票A$越调越差劲了！为什么不增仓科	知识的舒琦1	10-27 17:30
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