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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-14 1.0336 1.1305 0.01% 06-13 1.0335 1.1304 0.00% 06-12 1.0335 1.1304 0.01% 06-11 1.0334 1.1303 0.03% 06-07 1.0331 1.1300 0.01% 06-06 1.0330 1.1299 0.02% 06-05 1.0328 1.1297 0.03% 06-04 1.0325 1.1294 0.02% 06-03 1.0323 1.1292 0.03% 05-31 1.0320 1.1289 0.00% 05-30 1.0320 1.1289 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.28%1.05%2.25%1.81%3.25%6.62%10.91%同类平均0.10%0.42%1.30%2.94%2.47%4.26%7.93%12.49%沪深300-0.91%-3.16%-0.58%5.66%3.22%-8.35%-16.12%-32.22%同类排名2230 | 33352390 | 32901997 | 31722113 | 30382161 | 30731838 | 27701365 | 24041165 | 2087四分位排名
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