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新沃安鑫87个月定开债(010607
)

单位净值 (2026-03-27)

1.0206--
近1月:0.28%
近1年:3.58%

累计净值

1.1556
近3月:0.87%
近3年:10.54%

近6月:1.75%
成立来:16.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.12亿元(2025-12-31)基金经理:庄磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27...
预估开放申购时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
预估开放赎回时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0206 1.1556 --
    03-20 1.0199 1.1549 --
    03-13 1.0192 1.1542 --
    03-06 1.0185 1.1535 --
    02-27 1.0178 1.1528 --
    02-13 1.0165 1.1515 --
    02-06 1.0158 1.1508 --
    01-30 1.0151 1.1501 --
    01-23 1.0145 1.1495 --
    01-16 1.0138 1.1488 --
    01-09 1.0131 1.1481 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.28%
    0.87%
    1.75%
    0.83%
    3.58%
    7.07%
    10.54%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    1215 | 3514
    1212 | 3514
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    776 | 3507
    116 | 3294
    268 | 2828
    673 | 2364
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

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