招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)基金净值_估值

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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942

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单位净值 (2026-10-26): 1.1845-0.13%; 近1月：-1.02%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.1845; 近3月：-0.32%; 近3年：17.44%

: 近6月：-0.31%; 成立来：18.45%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：27.03亿元（2026-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2021-07-13	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	0.49%	-2.96%	股吧
东山精密	0.43%	-7.70%	股吧
长光华芯	0.37%	-5.11%	股吧
永鼎股份	0.33%	-6.38%	股吧
光迅科技	0.32%	-4.74%	股吧
长盈通	0.32%	-10.84%	股吧
源杰科技	0.31%	-5.42%	股吧
剑桥科技	0.31%	-7.89%	股吧
天孚通信	0.28%	-1.91%	股吧

前十持仓占比合计：3.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26北京 4.65% --
26交行 2.87% --
23中行 2.58% --
22中国 2.19% --
26兴业 2.16% --
前五持仓占比合计：14.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26北京	4.65%	--
26交行	2.87%	--
23中行	2.58%	--
22中国	2.19%	--
26兴业	2.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.1845	1.1845	-0.13%
10-23	1.1861	1.1861	0.19%
10-22	1.1839	1.1839	-0.34%
10-21	1.1879	1.1879	0.00%
10-20	1.1879	1.1879	0.12%
10-19	1.1865	1.1865	-0.08%
10-16	1.1875	1.1875	0.01%
10-15	1.1874	1.1874	-0.21%
10-14	1.1899	1.1899	-0.08%
10-13	1.1909	1.1909	0.03%
10-12	1.1906	1.1906	-0.13%

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招商瑞乐6个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-1.02%	-0.32%	-0.31%	4.16%	4.13%	10.55%	17.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.38%	-1.91%	-1.44%	-2.11%	-0.03%	0.38%	7.70%	12.53%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	534 \| 1351	649 \| 1345	538 \| 1326	418 \| 1273	135 \| 1253	159 \| 1226	292 \| 1169	261 \| 1125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.31%	3.84%	2.46%	-0.28%	2.89%	1.12%	1.06%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	797 \| 1428	363 \| 1381	71 \| 1312	928 \| 1354	754 \| 1361	610 \| 1366	361 \| 1341	54 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.85%	7.88%	0.31%	-1.99%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 1354	272 \| 1373	467 \| 1401	344 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 64.29%
2025-12-31 60.65%
2025-06-30 78.29%
2024-12-31 106.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	64.29%
2025-12-31	60.65%
2025-06-30	78.29%
2024-12-31	106.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳吴德瑄	3年又173天	15.53%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吴德瑄	25天	-1.07%
2021-07-13~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又272天	3.64%

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101	2	都快10月底了，怎么还不公布上季度持仓，我看看你这	股友U55811v800	10-23 11:59
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130	0	面对纷繁复杂的市场，分散配置真的不能忽视，融通通玺	蕙质兰心大剧院路边摊	09-02 10:00
108	0	不少人权益仓位受伤之后，开始寻找稳健的安放去处，融	露饱饱啦	09-01 09:43
154	0	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 11:57
140	0	不少散户总盯着暴涨的赛道，忽略底仓配置的重要性，账	起开2	08-31 10:09
133	0	身边不少朋友踩坑高波动赛道，才想起配置债基的意义。	希希布布	08-28 10:54
103	0	真恶心啊！你调仓到底调到哪里去了？	南京路	08-27 19:50
154	0	大盘来回拉扯，热点来得快去得快，普通投资者很难把握	兔眼睛弯弯的呆呆猫	08-27 10:42
137	0	行情好的时候人人都想冲权益，可调整期到来很多人扛不	秀外慧中路边摊努力干饭	08-26 10:06
148	0	大盘涨跌捉摸不透，普通散户很难踩准节奏，融通通玺债	寻光羊8	08-25 10:23
126	0	手里有一笔钱短期用不到，又不想存收益很低的活期，融	Y橘子味汽水	08-24 11:18
123	0	货币类工具收益持续走低，找替代品成为刚需，我挖到融	凌晨五点见面	08-21 11:37
125	0	真的劝各位，投资别一味追求刺激。热点板块轮动太快，	暴富小熊暖糖	08-20 11:15
134	0	经历过大起大落之后越发明白，投资需要攻守兼备。融通	快乐的小露	08-19 09:48
119	0	很多题材炒作持续性偏弱，行情退潮之后容易被套。想要	喜欢绿色的	08-18 10:17
161	0	每当股市大幅波动的时候，就能看出固收资产的重要性。	万事如意生活美满	08-17 11:11

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招商沪深300地产等权

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