招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)基金净值_估值

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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942

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单位净值 (2026-08-19): 1.1953-0.19%; 近1月：0.56%; 近1年：5.51%

累计净值: 1.1953; 近3月：0.05%; 近3年：18.25%

: 近6月：2.53%; 成立来：19.53%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：27.03亿元（2026-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2021-07-13	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	0.55%	-9.00%	股吧
中际旭创	0.49%	-9.36%	股吧
东山精密	0.43%	-7.82%	股吧
长光华芯	0.37%	-13.01%	股吧
永鼎股份	0.33%	-10.01%	股吧
光迅科技	0.32%	-10.00%	股吧
长盈通	0.32%	-13.40%	股吧
源杰科技	0.31%	-5.91%	股吧
剑桥科技	0.31%	-10.00%	股吧
天孚通信	0.28%	-4.82%	股吧

前十持仓占比合计：3.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26北京 4.65% --
26交行 2.87% --
23中行 2.58% --
22中国 2.19% --
26兴业 2.16% --
前五持仓占比合计：14.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26北京	4.65%	--
26交行	2.87%	--
23中行	2.58%	--
22中国	2.19%	--
26兴业	2.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1953	1.1953	-0.19%
08-18	1.1976	1.1976	0.06%
08-17	1.1969	1.1969	0.17%
08-14	1.1949	1.1949	-0.01%
08-13	1.1950	1.1950	-0.03%
08-12	1.1954	1.1954	-0.03%
08-11	1.1957	1.1957	-0.08%
08-10	1.1967	1.1967	0.10%
08-07	1.1955	1.1955	0.07%
08-06	1.1947	1.1947	-0.07%
08-05	1.1955	1.1955	0.12%

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招商瑞乐6个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.56%	0.05%	2.53%	5.11%	5.51%	19.04%	18.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.25%	-0.60%	0.42%	2.29%	4.47%	14.32%	12.95%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 1318	964 \| 1320	530 \| 1299	209 \| 1279	183 \| 1271	354 \| 1231	264 \| 1178	257 \| 1129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.84%	2.46%	-0.28%	2.89%	1.12%	1.06%	4.40%	2.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 1381	71 \| 1312	928 \| 1354	754 \| 1361	610 \| 1366	361 \| 1341	54 \| 1373	564 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.85%	7.88%	0.31%	-1.99%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 1354	272 \| 1373	467 \| 1401	344 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 60.65%
2025-06-30 78.29%
2024-12-31 106.60%
2024-06-30 86.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.65%
2025-06-30	78.29%
2024-12-31	106.60%
2024-06-30	86.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳吴德瑄	3年又105天	16.58%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吴德瑄	25天	-1.07%
2021-07-13~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又272天	3.64%

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31	0	很多题材炒作持续性偏弱，行情退潮之后容易被套。想要	喜欢绿色的	08-18 10:17
71	0	每当股市大幅波动的时候，就能看出固收资产的重要性。	万事如意生活美满	08-17 11:11
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74	0	$招商瑞乐6个月持有期混合A$真是无语了啊！	冷云遥瞰	08-12 20:11
61	0	这是个什么啊，了	股友29Ct126381	08-12 19:26
75	0	新手理财别一头扎进股票，先学会分散风险。融通通玺债	安娜的玉米棒	08-12 09:37
69	0	股市忽上忽下，心态差的真的扛不住，与其天天焦虑不如	瑞尺1	08-11 12:28
116	2	7月都快过去了，你怎么还不公布上季度持仓？别拿我们	股友U55811v800	07-21 10:53
121	0	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:37
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177	0	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	07-10 09:11
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189	0	今天固收+表现亮眼啦！	月满西楼0	06-09 22:59
4456	20	现阶段选择固收，稳一点挺好的	白鹤无惧涨跌	06-04 01:28
143	0	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-01 09:05

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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