招商品质升级混合A(010996)基金净值_估值

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招商品质升级混合A(010996

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单位净值 (2026-07-22): 0.7763-0.35%; 近1月：5.60%; 近1年：4.66%

累计净值: 0.7763; 近3月：-6.20%; 近3年：8.73%

: 近6月：-7.52%; 成立来：-22.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.50亿元（2026-06-30）	基金经理：周欣
成立日：2021-03-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	6.78%	--	股吧
贵州茅台	6.59%	-0.23%	股吧
山西汾酒	5.12%	3.23%	股吧
五粮液	5.10%	0.50%	股吧
名创优品	5.10%	--	股吧
同程旅行	4.61%	--	股吧
牧原股份	4.57%	0.05%	股吧
乐舒适	4.49%	--	股吧
温氏股份	4.31%	0.86%	股吧
格力电器	3.45%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：50.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	0.7763	0.7763	-0.35%
07-21	0.7790	0.7790	-0.59%
07-20	0.7836	0.7836	2.71%
07-17	0.7629	0.7629	-1.95%
07-16	0.7781	0.7781	2.07%
07-15	0.7623	0.7623	2.24%
07-14	0.7456	0.7456	0.61%
07-13	0.7411	0.7411	-0.27%
07-10	0.7431	0.7431	0.91%
07-09	0.7364	0.7364	-1.21%
07-08	0.7454	0.7454	0.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	5.60%	-6.20%	-7.52%	-1.67%	4.66%	32.75%	8.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	-1.45%	-6.77%	-1.72%	-0.14%	1.89%	14.53%	34.21%	23.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	392 \| 5328	350 \| 5341	2974 \| 5244	3054 \| 5044	2988 \| 5009	3120 \| 4623	2636 \| 4148	2501 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.87%	1.38%	2.96%	8.21%	1.14%	4.77%	-1.30%	14.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4404 \| 5464	1625 \| 5130	1024 \| 5130	4180 \| 4970	2760 \| 4802	1865 \| 4624	1923 \| 4618	1035 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.06%	4.21%	-20.31%	-20.91%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3358 \| 5130	1890 \| 4618	2691 \| 4216	1284 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 266.14%
2025-06-30 256.16%
2024-12-31 210.19%
2024-06-30 185.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	266.14%
2025-06-30	256.16%
2024-12-31	210.19%
2024-06-30	185.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-13~至今	周欣	10天	4.47%
2025-07-01~2026-07-12	王景周欣	1年又11天	4.87%
2021-03-05~2025-06-30	王景	4年又118天	-29.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	王景你的基金昨天大盘暴涨你跌，今更不要说了还是跌。	股友09e9007P85	07-22 19:19
46	1	你看看人家基金调仓换股。你在看看你换的都是拉圾	股友09e9007P85	07-22 13:31
65	0	这个基金经理今后要喝酒喝爬下，买酒的基没一个善终的	追求卓越之迪夫	07-21 14:54
47	0	公告招商品质升级混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:59
46	0	按今天个股涨幅应该最少4点。	股友09e9007P85	07-20 19:38
58	0	请记住这个女人	木易人金龙	07-19 17:08
68	0	本想买个十W看看持仓还是算了	追求卓越之迪夫	07-16 20:55
49	0	换掉了之前那个后面有希望！	基民OrkR7n	07-16 14:11
101	0	公告招商品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-16 09:04
71	0	公告招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	07-16 09:04
90	1	王景今天涨幅怎么计算出来的	股友09e9007P85	07-14 20:44
63	0	[图片]	股友09e9007P85	07-14 19:42
115	0	公告关于招商品质升级混合型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	07-13 09:04
58	0	[图片]	股友09e9007P85	07-09 19:48
51	0	真牛逼	基民pLlAaz	07-09 19:38
55	0	王景你个基金经理人	股友09e9007P85	07-09 19:31
78	0	王景现在港股己经走弱了，你目前抱着是最弱的二大股，	股友09e9007P85	07-01 11:31
89	0	$招商品质升级混合A$太差了	基民y252Q96510	06-30 21:09
118	1	连跌8天，王景出来解释一下，你对得起基民吗？	基民wzeh0L	06-26 21:27
96	0	两位经理思想己经跟不上时代的发展趋势，还停留在老思	诙谐幽默的陶欣柏	06-26 08:24

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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