招商品质升级混合A(010996)基金净值_估值

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招商品质升级混合A(010996

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单位净值 (2026-06-22): 0.7351-0.01%; 近1月：-5.59%; 近1年：7.03%

累计净值: 0.7351; 近3月：-10.90%; 近3年：2.80%

: 近6月：-6.61%; 成立来：-26.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.64亿元（2026-03-31）	基金经理：王景等
成立日：2021-03-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.11%	2.17%	股吧
金沙中国有	4.11%	--	股吧
中国海洋石油	3.86%	--	股吧
TCL科技	3.76%	-0.20%	股吧
洽洽食品	3.62%	-1.75%	股吧
圆通速递	3.43%	1.08%	股吧
建滔集团	3.41%	--	股吧
九龙仓置业	3.19%	--	股吧
五粮液	3.19%	0.92%	股吧
格力电器	3.14%	0.74%	股吧

前十持仓占比合计：37.82%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.7351	0.7351	-0.01%
06-18	0.7352	0.7352	-1.89%
06-17	0.7494	0.7494	-1.07%
06-16	0.7575	0.7575	-1.34%
06-15	0.7678	0.7678	0.20%
06-12	0.7663	0.7663	0.98%
06-11	0.7589	0.7589	-0.89%
06-10	0.7657	0.7657	0.60%
06-09	0.7611	0.7611	0.40%
06-08	0.7581	0.7581	-1.29%
06-05	0.7680	0.7680	-0.35%

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招商品质升级混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.26%	-5.59%	-10.90%	-6.61%	-6.89%	7.03%	21.10%	2.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	3.79%	16.22%	18.04%	17.24%	50.26%	66.71%	41.18%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4988 \| 5245	4295 \| 5260	4811 \| 5181	4010 \| 4969	4065 \| 5016	3690 \| 4563	3252 \| 4129	2886 \| 3566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.38%	2.96%	8.21%	1.14%	4.77%	-1.30%	14.15%	0.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1625 \| 5130	1024 \| 5130	4177 \| 4967	2756 \| 4796	1863 \| 4619	1920 \| 4613	1035 \| 4545	1088 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.06%	4.21%	-20.31%	-20.91%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3358 \| 5130	1888 \| 4613	2687 \| 4211	1281 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 266.14%
2025-06-30 256.16%
2024-12-31 210.19%
2024-06-30 185.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	266.14%
2025-06-30	256.16%
2024-12-31	210.19%
2024-06-30	185.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-01~至今王景周欣 357天 3.74%
2021-03-05~2025-06-30 王景 4年又118天 -29.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-01~至今	王景周欣	357天	3.74%
2021-03-05~2025-06-30	王景	4年又118天	-29.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	[图片]	基民78701l6O38	06-22 20:18
40	0	怎么算的？怎么会-0.01呢？	基民78701l6O38	06-22 20:17
35	0	今天应该是有收益的吧！	基民78701l6O38	06-22 20:17
44	0	倒数第一了	基民wzeh0L	06-22 20:12
46	0	王景今天也还会跌。你害人不浅啊	股友09e9007P85	06-22 19:54
91	0	难道最简单的掉仓换股都不会吗？这么多年最垃圾的一只	诙谐幽默的陶欣柏	06-20 13:01
63	0	两个笨蛋难道不知道科技兴国吗？王景早就好下岗回家了	诙谐幽默的陶欣柏	06-18 20:53
62	1	纯粹是	股友793w75103m	06-18 20:39
51	0	两个人才	诙谐幽默的陶欣柏	06-18 20:39
54	0	3天1600没了	基民wzeh0L	06-18 20:33
63	0	$招商品质升级混合A$幸好转化掉回本了，否则在这里	基民iGppoz	06-18 20:16
64	0	$招商品质升级混合A$这是要崩盘的节奏呀？真服了3	基民318N720N06	06-18 20:03
60	0	真恶心，多亏跑了，否则让你坑惨了	基民pLlAaz	06-18 19:52
55	0	[图片]	股友09e9007P85	06-18 19:52
81	1	这两位经理重要仓酒是没有活路的	诙谐幽默的陶欣柏	06-18 16:56
61	0	完了，今天茅台又暴跌！	基民wzeh0L	06-18 15:29
66	0	事出反常必有妖	股友n71n062582	06-17 23:20
63	0	还新增酒脑子坏掉了	诙谐幽默的陶欣柏	06-17 21:45
60	0	王景你和张坤是不是夫妻。现在就你二位基金亏损严重。	股友09e9007P85	06-17 20:18
64	0	这是要人命啊！死拿着酒不放，连股市小白都不如，还让	基民wzeh0L	06-17 20:01

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招商中证全指证券公司指

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招商核心装备混合A

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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