招商品质升级混合A(010996)基金净值_估值

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招商品质升级混合A(010996

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单位净值 (2026-05-06): 0.8258-0.12%; 近1月：3.11%; 近1年：19.82%

累计净值: 0.8258; 近3月：-2.88%; 近3年：15.54%

: 近6月：7.62%; 成立来：-17.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.64亿元（2026-03-31）	基金经理：王景等
成立日：2021-03-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.11%	-0.71%	股吧
金沙中国有	4.11%	--	股吧
中国海洋石油	3.86%	--	股吧
TCL科技	3.76%	0.47%	股吧
洽洽食品	3.62%	-0.47%	股吧
圆通速递	3.43%	-0.09%	股吧
建滔集团	3.41%	--	股吧
九龙仓置业	3.19%	--	股吧
五粮液	3.19%	-4.96%	股吧
格力电器	3.14%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：37.82%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	0.8258	0.8258	-0.12%
04-30	0.8268	0.8268	-0.19%
04-29	0.8284	0.8284	1.67%
04-28	0.8148	0.8148	-0.13%
04-27	0.8159	0.8159	-0.69%
04-24	0.8216	0.8216	0.10%
04-23	0.8208	0.8208	-0.82%
04-22	0.8276	0.8276	-0.53%
04-21	0.8320	0.8320	0.11%
04-20	0.8311	0.8311	0.61%
04-17	0.8261	0.8261	-0.83%

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招商品质升级混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	3.11%	-2.88%	7.62%	4.60%	19.82%	33.73%	15.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.16%	12.12%	6.75%	11.69%	11.84%	43.36%	52.74%	34.12%
沪深300	1.39%	9.82%	5.03%	3.91%	5.34%	28.06%	33.33%	21.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4498 \| 5179	4224 \| 5176	4113 \| 5121	2710 \| 4888	3405 \| 5030	3373 \| 4490	2602 \| 4060	2401 \| 3509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.38%	2.96%	8.21%	1.14%	4.77%	-1.30%	14.15%	0.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1625 \| 5130	1024 \| 5130	4177 \| 4967	2756 \| 4796	1863 \| 4619	1920 \| 4613	1035 \| 4545	1088 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.06%	4.21%	-20.31%	-20.91%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3358 \| 5130	1888 \| 4613	2687 \| 4211	1281 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 266.14%
2025-06-30 256.16%
2024-12-31 210.19%
2024-06-30 185.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	266.14%
2025-06-30	256.16%
2024-12-31	210.19%
2024-06-30	185.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-01~至今王景周欣 309天 16.68%
2021-03-05~2025-06-30 王景 4年又118天 -29.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-01~至今	王景周欣	309天	16.68%
2021-03-05~2025-06-30	王景	4年又118天	-29.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	看不到希望，只能赎回！	基民6Z2577v500	05-06 21:30
26	0	不出来了？总得有个交待吧？	基民k38896Y529	05-06 21:11
31	0	坚决赎回	坚持能不能胜利	05-06 20:44
28	0	经理这么爱喝酒，醉死你也翻不了盘！	基民k38896Y529	05-06 14:43
46	0	$招商品质升级混合A$把老登股换成科技股！	基民730L88592h	04-30 21:01
55	0	王景感觉你们财务有问题，每天都乱算。这样下去何时解	股友09e9007P85	04-24 19:25
59	0	真的，看看重仓股彻底失望了！	基民wzeh0L	04-23 19:40
59	0	王景你是不是天天喝醉基金怎么算出来每天都跌	股友09e9007P85	04-23 19:34
85	0	今天不应该跌，基金经理一个	股友09e9007P85	04-23 19:28
63	0	，前十大股票都涨的不错，垃圾也只涨0.11，后面更	股友09e9007P85	04-23 19:26
59	0	，前十大股票都涨的不错，垃圾也只涨0.11，后面更	股友09e9007P85	04-23 19:26
54	0	$招商品质升级混合A$怎么想到买白酒饮料类股票呢？	基民730L88592h	04-22 20:48
45	0	$招商品质升级混合A$垃圾	基民iGppoz	04-22 20:13
68	1	$招商品质升级混合A$你是八辈子没喝过酒，	股友c567311x21	04-22 19:53
96	0	这基金没救了，昨天前十大股票涨的很好只涨了0.11	股友09e9007P85	04-22 19:35
75	0	这基金没救了，昨天前十大股票涨的很好只涨了0.11	股友09e9007P85	04-22 19:35
47	0	公告招商品质升级混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:46
91	2	今天十大股票全红。怎么算出来的。	股友09e9007P85	04-21 20:22
75	1	经理咋不呀	坚持能不能胜利	04-21 20:11
56	0	$招商品质升级混合A$今天重仓涨这么多为啥不涨呀	基民318N720N06	04-21 20:06

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招商核心装备混合A

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