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单位净值 (2026-05-19)

1.15790.13%
近1月:1.20%
近1年:2.90%

累计净值

1.2579
近3月:1.97%
近3年:8.85%

近6月:2.24%
成立来:19.87%
类型:债券型-混合二级规模:1.15亿元(2026-03-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.1579 1.2579 0.13%
    05-18 1.1564 1.2564 0.00%
    05-15 1.1564 1.2564 -0.04%
    05-14 1.1569 1.2569 -0.19%
    05-13 1.1591 1.2591 0.13%
    05-12 1.1576 1.2576 0.01%
    05-11 1.1575 1.2575 0.26%
    05-08 1.1545 1.2545 -0.07%
    05-07 1.1553 1.2553 0.14%
    05-06 1.1537 1.2537 0.14%
    04-30 1.1521 1.2521 0.23%
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    0.03%
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    1.97%
    2.24%
    2.61%
    2.90%
    5.78%
    8.85%
    同类平均
    -0.21%
    0.73%
    0.81%
    3.13%
    2.77%
    8.25%
    12.68%
    14.05%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    同类排名
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    551 | 1525
    1055 | 1293
    913 | 1096
    688 | 908
    四分位排名

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