华安精致生活混合C(011129)基金净值_估值

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华安精致生活混合C(011129

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单位净值 (2026-05-29): 1.7715-2.96%; 近1月：1.58%; 近1年：47.82%

累计净值: 1.7715; 近3月：-5.84%; 近3年：45.44%

: 近6月：16.40%; 成立来：77.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.49亿元（2026-03-31）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	5.22%	-1.43%	股吧
中远海能	4.94%	--	股吧
中国海洋石油	4.06%	--	股吧
新和成	3.77%	-2.26%	股吧
万华化学	3.56%	-0.54%	股吧
大金重工	3.19%	-0.76%	股吧
安迪苏	2.77%	1.10%	股吧
贵州茅台	2.52%	3.92%	股吧
卫星化学	2.44%	-2.55%	股吧
兖矿能源	1.99%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.7715	1.7715	-2.96%
05-28	1.8255	1.8255	2.98%
05-27	1.7727	1.7727	-1.98%
05-26	1.8085	1.8085	0.10%
05-25	1.8067	1.8067	1.05%
05-22	1.7879	1.7879	2.94%
05-21	1.7369	1.7369	-2.21%
05-20	1.7762	1.7762	1.54%
05-19	1.7493	1.7493	0.38%
05-18	1.7426	1.7426	-0.02%
05-15	1.7429	1.7429	-1.54%

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华安精致生活混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	1.58%	-5.84%	16.40%	9.54%	47.82%	39.05%	45.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2667 \| 5355	2347 \| 5317	3538 \| 5181	2107 \| 4970	2342 \| 5052	1763 \| 4537	2389 \| 4118	1312 \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.62%	2.41%	28.08%	0.15%	0.53%	-5.60%	5.32%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	990 \| 5130	1154 \| 5130	1812 \| 4967	3148 \| 4796	3476 \| 4619	3339 \| 4613	3697 \| 4545	725 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.07%	11.37%	-8.12%	-12.28%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2058 \| 5130	909 \| 4613	836 \| 4211	348 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 369.63%
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	369.63%
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 5年又84天 77.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	5年又84天	77.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1022	0	顺风也好逆风也罢，王斌总有出彩之处	大白快跑	05-22 11:25
61	0	太失水准了！	looooovoooool	05-15 19:32
58	0	回调得有点多	清风911	05-14 19:31
60	0	今天竟然+1.43%，应该是调仓换股了，而且还动作	牛市6000入场	05-11 19:36
57	0	最近怎么啦？	清风911	05-07 21:20
48	0	调仓了?今天才跌0.11%?看重仓股跌了不少	牛市6000入场	05-07 20:14
72	0	这是看不到涨的希望了？	基民CKfNJ2	04-23 21:07
69	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:31
73	0	太拉了，这是重仓原油了吗？	if2015	04-20 19:44
259	1	最近反弹行情，基金经理完全错过，不但错过，还跌了，	基民ltdOmr	04-18 06:34
76	0	过分了吧又被吞了这么多	股友5232d7R881	04-16 19:47
274	1	$华安精致生活混合C$完全看不懂这个基金的涨跌，不	股友0C719390e9	04-15 21:35
157	2	这是私吞了基民的利润！！！	股友79726Ig870	04-08 21:22
132	1	$华安精致生活混合C$什么意思，过分了	基民9G6n661676	04-08 20:34
89	0	今天不该只涨这么一点呀	基民UEC7Mz	04-08 19:37
65	0	今天不该只涨这么一点呀	基民UEC7Mz	04-08 19:37
64	0	就涨这么点吗？	looooovoooool	04-08 19:17
87	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:35
179	1	这估值是怎么算出来过分了	基民9G6n661676	03-26 19:17
110	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:51

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