华安精致生活混合C(011129)基金净值_估值

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华安精致生活混合C(011129

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单位净值 (2026-10-28): 1.26301.58%; 近1月：-13.53%; 近1年：-19.11%

累计净值: 1.2630; 近3月：-18.45%; 近3年：11.30%

: 近6月：-26.38%; 成立来：26.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.32亿元（2026-09-30）	基金经理：高钥群
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	7.05%	0.65%	股吧
凯莱英	4.19%	3.62%	股吧
金斯瑞生物	3.23%	--	股吧
松发股份	3.13%	-1.73%	股吧
泰格医药	2.92%	0.92%	股吧
招商轮船	2.80%	-1.78%	股吧
中国船舶	2.60%	-2.51%	股吧
新宙邦	2.57%	3.11%	股吧
药明生物	2.54%	--	股吧
剑桥科技	2.54%	4.91%	股吧

前十持仓占比合计：33.57%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.2630	1.2630	1.58%
10-27	1.2433	1.2433	-2.06%
10-26	1.2694	1.2694	-0.84%
10-23	1.2802	1.2802	1.10%
10-22	1.2663	1.2663	-3.12%
10-21	1.3071	1.3071	-0.80%
10-20	1.3177	1.3177	-0.76%
10-19	1.3278	1.3278	-0.46%
10-16	1.3340	1.3340	-0.90%
10-15	1.3461	1.3461	-2.19%
10-14	1.3762	1.3762	-1.75%

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华安精致生活混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-13.53%	-18.45%	-26.38%	-21.90%	-19.11%	0.42%	11.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.77%	-14.48%	-15.40%	-17.55%	-10.29%	-11.01%	17.08%	22.07%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1108 \| 1645	1166 \| 1650	1331 \| 1632	1353 \| 1582	1285 \| 1517	1109 \| 1475	996 \| 1349	751 \| 1223
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.17%	14.53%	3.62%	2.41%	28.08%	0.15%	0.53%	-5.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3692 \| 5603	2425 \| 5464	990 \| 5130	1154 \| 5130	1812 \| 4970	3153 \| 4802	3480 \| 4624	3343 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.07%	11.37%	-8.12%	-12.28%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2058 \| 5130	910 \| 4618	837 \| 4216	348 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 475.60%
2025-12-31 369.63%
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	475.60%
2025-12-31	369.63%
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-13~至今高钥群 107天 -28.34%
2021-03-09~2026-07-12 王斌 5年又126天 73.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-13~至今	高钥群	107天	-28.34%
2021-03-09~2026-07-12	王斌	5年又126天	73.51%

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39	0	换了经理这基又费了	股友t202M79052	10-27 11:11
32	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:27
75	0	3+1基	新南郭先生	10-23 20:30
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194	1	这到底持的什么仓？前十这么红，更新才这么点，换了经	基民X716P05503	10-20 21:45
85	0	王斌为什么被换？换了个什么玩意儿，原来即使股票有大	象样安财	10-20 21:38
129	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:38
427	3	这基金换经理大调仓，换热门赛道去当接盘侠，我是一直	林小仙42030033	08-18 14:51
184	1	垃圾	基民1596ef7839	08-13 09:25
138	0	建议相关部门查一下！	新南郭先生	07-31 19:52
139	0	今天的市值有问题的，胆贼大	新南郭先生	07-31 19:50
254	1	准备清仓了，确实垃圾！	新南郭先生	07-28 18:40
216	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:37
143	0	估值严重不符，什么鬼	基民9G6n661676	07-20 20:01
218	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-15 09:05
171	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C	基金资讯	07-15 09:05
252	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-11 09:04
153	0	这也回撤得太多了吧	清风911	07-07 19:04
189	0	今天的净值只升0.04％，说不过去的！	新南郭先生	07-03 19:32
200	0	今天都有1.73%，看来大调仓，而且选的还是热点科	牛市6000入场	06-18 20:37

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