南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

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单位净值 (2026-11-06): 0.6140-4.03%; 近1月：-24.49%; 近1年：-29.42%

累计净值: 0.6140; 近3月：-27.39%; 近3年：-3.20%

: 近6月：-34.38%; 成立来：-38.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.96亿元（2026-09-30）	基金经理：钟贇
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
渣打集团	9.15%	--	股吧
中际旭创	7.89%	-9.19%	股吧
新易盛	7.00%	-7.28%	股吧
寒武纪	6.08%	-4.98%	股吧
拓荆科技	4.41%	-1.16%	股吧
生益科技	3.98%	-9.37%	股吧
东山精密	3.54%	-10.00%	股吧
三环集团	3.36%	-4.92%	股吧
长飞光纤	2.52%	-8.69%	股吧
太辰光	2.34%	-7.14%	股吧

前十持仓占比合计：50.27%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.09% --
26国债14 4.08% --
26进出 3.82% --
26农发 3.19% --
17农发 0.98% --
前五持仓占比合计：16.16%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.09%	--
26国债14	4.08%	--
26进出	3.82%	--
26农发	3.19%	--
17农发	0.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.6140	0.6140	-4.03%
11-05	0.6398	0.6398	-0.11%
11-04	0.6405	0.6405	7.14%
11-03	0.5978	0.5978	-5.40%
11-02	0.6319	0.6319	0.21%
10-30	0.6306	0.6306	-4.12%
10-29	0.6577	0.6577	-4.81%
10-28	0.6909	0.6909	4.79%
10-27	0.6593	0.6593	-2.60%
10-26	0.6769	0.6769	-2.76%
10-23	0.6961	0.6961	1.83%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	-24.49%	-27.39%	-34.38%	-30.20%	-29.42%	-10.26%	-3.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.30%	-9.75%	-12.40%	-15.84%	-6.95%	-6.26%	14.70%	19.25%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2185 \| 2325	2096 \| 2326	2025 \| 2313	2052 \| 2302	2154 \| 2293	2122 \| 2281	1940 \| 2202	1691 \| 2130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.45%	21.18%	0.97%	-1.96%	10.18%	8.21%	6.57%	-1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1788 \| 2327	803 \| 2331	796 \| 2333	1683 \| 2338	1605 \| 2344	262 \| 2347	427 \| 2326	1261 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.57%	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1047 \| 2338	334 \| 2331	1391 \| 2323	847 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 135.09%
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	135.09%
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-16~至今钟贇 114天 -34.37%
2021-02-03~2026-07-15 史博 5年又163天 -6.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-16~至今	钟贇	114天	-34.37%
2021-02-03~2026-07-15	史博	5年又163天	-6.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	这钟无语，三巨头不拉，完蛋	基民532i11a015	11-05 13:34
56	0	5年多前在兴业银行推荐买的，回本了几天也没人告之，	清新的陶孝洁5	11-03 16:47
95	1	请问到历史最低还有几个点	基民zz5pLT	10-31 12:46
70	0	真的牛批，直接干到历史最低点了。	基民zz5pLT	10-30 22:33
64	0	糟糕透顶的垃圾！没有职业操守的无良蠢材！	基民NUyHbw	10-29 21:37
58	0	南方兴润简直糟糕透顶了！基金经理的职业操守何在？难	基民NUyHbw	10-29 21:30
87	1	高位接盘，低住割肉，连普通股民都不如，你看看君正股	铁面无私的陶蕙影	10-29 13:05
83	0	换个基金经理继续，良心被狗吃了	清新的陶孝洁5	10-28 09:23
143	3	想问下大家都是什么时候买的这基金呀	清新的陶孝洁5	10-28 07:38
101	1	大家基本都是认购期买的，因为这是封闭一年基金，一般	日进亨通de卜鹰	10-27 19:58
194	2	这基金已经5年多了，兴业银行基金经理推荐买的，上了	清新的陶孝洁5	10-27 12:47
61	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	10-27 08:10
108	1	怎么就跟跌不跟涨啊	基民733G9w8251	10-23 20:08
73	0	高位接盘侠	日进亨通de卜鹰	10-22 21:08
163	1	钟你是最烂的基金经理，没有之一	基民5Y8V938828	10-21 20:46
125	0	什么时候能出来，真垃圾	基民7T665I8355	10-09 19:46
122	0	高位接盘侠	日进亨通de卜鹰	09-29 11:45
136	0	$南方兴润价值一年持有混合C$接盘基金经理	日进亨通de卜鹰	09-16 09:25
227	1	钟经理，你是是正经基金经理还是实习生啊	稳健界的鹿守望	09-04 10:25
155	0	跌起来真是干脆利落啊	基民733G9w8251	09-01 19:46

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