南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

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单位净值 (2026-05-21): 0.9084-1.78%; 近1月：-1.16%; 近1年：15.26%

累计净值: 0.9084; 近3月：-1.03%; 近3年：28.43%

: 近6月：8.56%; 成立来：-9.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.81亿元（2026-03-31）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	9.98%	-0.50%	股吧
亚钾国际	9.32%	-0.49%	股吧
渣打集团	6.10%	--	股吧
北京君正	4.10%	5.88%	股吧
宁德时代	3.57%	-0.11%	股吧
美的集团	3.54%	-1.50%	股吧
长飞光纤光缆	3.48%	--	股吧
华虹半导体	2.83%	--	股吧
汇丰控股	2.58%	--	股吧
渤海租赁	2.45%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：47.95%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.62% --
25农发 2.41% --
17农发 0.61% --
前三持仓占比合计：5.64%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.62%	--
25农发	2.41%	--
17农发	0.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	0.9084	0.9084	-1.78%
05-20	0.9249	0.9249	1.06%
05-19	0.9152	0.9152	0.51%
05-18	0.9106	0.9106	-1.02%
05-15	0.9200	0.9200	-1.14%
05-14	0.9306	0.9306	-1.26%
05-13	0.9425	0.9425	0.29%
05-12	0.9398	0.9398	-0.50%
05-11	0.9445	0.9445	0.71%
05-08	0.9378	0.9378	-0.48%
05-07	0.9423	0.9423	0.71%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.39%	-1.16%	-1.03%	8.56%	3.27%	15.26%	26.55%	28.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.85%	2.22%	4.26%	16.55%	9.93%	35.06%	42.96%	31.30%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1341 \| 2325	1621 \| 2324	1532 \| 2319	1279 \| 2305	1346 \| 2314	1423 \| 2271	1220 \| 2182	882 \| 2078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.97%	-1.96%	10.18%	8.21%	6.57%	-1.30%	3.89%	3.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	796 \| 2333	1683 \| 2338	1608 \| 2347	262 \| 2353	427 \| 2331	1264 \| 2336	1695 \| 2322	178 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.57%	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1047 \| 2338	335 \| 2336	1395 \| 2330	847 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 5年又109天 -9.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	5年又109天	-9.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	低位入局的好时机，一年后你会谢我的	防静电的元	05-22 13:45
13	0	今天这跌法谁看谁难受，还好锁住了	阿萨法看看	05-22 13:38
19	0	价值回归需要时间，一年后见分晓	我睡哪里	05-22 13:33
11	0	跌了就放着，锁一年呢急个啥	看到没都开始	05-22 13:27
29	0	一年持有期就是给我这种手贱的人准备的	打个卡新科技	05-22 13:18
84	1	史博，连续3点跌了1点多%，够烂的	基民532i11a015	05-19 15:34
72	0	真差劲，就是拿我们兴业银行客户来接盘的。 5年前	基民269qx66938	05-15 22:20
51	0	史博	基民7Kqccy	05-13 21:54
63	0	南方基金经理几个可以下课了，几年了还是亏本的。	A阿华168	05-13 21:29
49	0	一钵	基民Wr3r6c	05-13 20:50
37	0	外面一片大好，这基就是不死不活不作为，你永远骂不醒	基民733G9w8251	05-13 20:10
40	0	$南方兴润价值一年持有混合C$这水平太无语了，强烈	基民7e32082P21	05-13 13:57
60	0	$南方兴润价值一年持有混合C$史博管理能力太垃圾！	基民NUyHbw	05-12 11:59
99	2	$南方兴润价值一年持有混合C$这个经理太差劲了，失	基民7e32082P21	05-12 11:52
77	1	这个史博太无能了，千万不能买他的基金	基民268n1e2233	05-12 11:42
45	0	这周先这样了，看你下周表现啊	红尘不如戏	05-08 13:16
48	0	大盘不给力，其实哪里都一样的，稳住心态先	w伪善者	05-08 13:10
59	0	应该是短期震荡吧？你们怎么操作啊	三生三幸	05-08 13:04
66	0	现在这个局面就是保持仓位，耐心等	z纸短情长	05-08 12:54
73	0	这只整体波动率还是相对较低的，继续看长期就好	只往东不往西	05-08 12:37

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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