南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

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单位净值 (2026-04-10): 0.9259-0.16%; 近1月：1.00%; 近1年：30.30%

累计净值: 0.9259; 近3月：2.25%; 近3年：24.52%

: 近6月：2.95%; 成立来：-7.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.69亿元（2025-12-31）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	8.41%	-1.22%	股吧
渣打集团	6.80%	--	股吧
亚钾国际	6.76%	-2.49%	股吧
美的集团	4.89%	-0.14%	股吧
洛阳钼业	4.16%	-0.84%	股吧
新易盛	3.04%	6.63%	股吧
宁德时代	3.01%	6.67%	股吧
阿里巴巴-W	2.93%	--	股吧
中国黄金国际	2.83%	--	股吧
泡泡玛特	2.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.59%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.41% --
25农发 2.22% --
23国开 1.32% --
前三持仓占比合计：5.95%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.41%	--
25农发	2.22%	--
23国开	1.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	0.9259	0.9259	-0.16%
04-09	0.9274	0.9274	0.34%
04-08	0.9243	0.9243	3.26%
04-07	0.8951	0.8951	0.00%
04-03	0.8951	0.8951	-0.65%
04-02	0.9010	0.9010	-0.35%
04-01	0.9042	0.9042	1.81%
03-31	0.8881	0.8881	-0.34%
03-30	0.8911	0.8911	0.35%
03-27	0.8880	0.8880	0.69%
03-26	0.8819	0.8819	-0.69%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.44%	1.00%	2.25%	2.95%	5.26%	30.30%	37.60%	24.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.37%	-1.37%	0.41%	5.66%	4.41%	33.90%	40.83%	19.79%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1346 \| 2342	376 \| 2341	668 \| 2332	1205 \| 2319	832 \| 2332	1051 \| 2280	995 \| 2193	699 \| 2084
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.97%	-1.96%	10.18%	8.21%	6.57%	-1.30%	3.89%	3.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	796 \| 2333	1683 \| 2338	1608 \| 2347	262 \| 2353	427 \| 2331	1264 \| 2336	1695 \| 2322	178 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.57%	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1047 \| 2338	335 \| 2336	1395 \| 2330	847 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 5年又68天 -7.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	5年又68天	-7.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	史经理经营该基金日理万机，殚精竭虑，希望该公司给予	股友NZitU7	04-10 20:21
70	1	今天净值有问题吧！	基民61097y160u	04-01 19:57
75	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 08:11
62	0	我还要吃肉呢，抓紧反弹	股友733e35q301	03-27 15:22
79	0	目前这走势感觉马上就到我们了，跟住了	时尚的邱飞文	03-27 15:06
53	0	抄底进场，现在上车反弹就吃肉	股友198z7X9755	03-27 14:18
72	0	大盘行情逐渐好转，估计会涨起来的	小燕子黑哥	03-27 14:07
42	0	现在布局来得及吧？	叽里咕噜did	03-27 14:04
80	1	$南方兴润价值一年持有混合C$什么时候回本a	基民71E063X795	03-25 14:44
43	0	回本待何时	基民71E063X795	03-25 14:34
362	3	这个史博基金经理，使用基民对钱专门挑选上涨很多的股	股友V953957I27	03-24 21:48
94	0	买的就是长期稳健，短期涨跌真决定不了什么。	示范岗科技城	02-27 16:29
80	0	经济慢慢回暖，价值股的修复只会迟到不会缺席。	水果和铁路客车	02-27 16:24
77	0	锁定期帮你管住手，反而能避开追涨杀跌。	沙口张老师	02-27 16:17
104	0	市场轮动快，价值风格只是暂时没轮到而已。	方法和科技孵化	02-27 16:12
80	0	估值都这么低了，再往下空间真的有限，放心拿。	有礼貌的许宸19	02-27 16:07
225	1	这个南方兴润价值C,我从它2021/2/3成立起就	股友166PN85327	02-26 20:43
126	0	$南方兴润价值一年持有混合C$高位接盘侠，跌跌不休	基民7e32082P21	02-26 20:21
124	1	$南方兴润价值一年持有混合C$能不能用点心啊，就这	基民7e32082P21	02-24 16:58
105	0	哪里都一样，考验耐心的时候又到了	三月里de小雨	02-13 13:08

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