南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

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单位净值 (2026-10-16): 0.72020.14%; 近1月：-16.99%; 近1年：-19.49%

累计净值: 0.7202; 近3月：-20.02%; 近3年：12.80%

: 近6月：-21.84%; 成立来：-27.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.03亿元（2026-06-30）	基金经理：钟贇
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
君正股份	9.44%	-0.02%	股吧
渣打集团	7.16%	--	股吧
雅克科技	6.56%	-1.00%	股吧
华虹宏力	5.83%	--	股吧
澜起科技	5.64%	3.80%	股吧
拓荆科技	4.94%	2.79%	股吧
神工股份	3.77%	-0.72%	股吧
中际旭创	3.54%	1.99%	股吧
寒武纪	3.47%	1.99%	股吧
长飞光纤光缆	2.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 2.64% --
26农发 2.20% --
17农发 0.68% --
26农发 0.44% --
前四持仓占比合计：5.96%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	2.64%	--
26农发	2.20%	--
17农发	0.68%	--
26农发	0.44%	--

公司观点

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政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
购房贷款贴息政策落地，地产板块低开...
BD出海交易密集落地，创新药板块盘...
新型电池产业规划落地，电池板块受到...
双轮驱动稳中求进

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	0.7202	0.7202	0.14%
10-15	0.7192	0.7192	-2.68%
10-14	0.7390	0.7390	-3.32%
10-13	0.7644	0.7644	1.18%
10-12	0.7555	0.7555	-2.65%
10-09	0.7761	0.7761	-0.91%
10-08	0.7832	0.7832	-3.68%
09-30	0.8131	0.8131	-0.88%
09-29	0.8203	0.8203	0.59%
09-28	0.8155	0.8155	-4.63%
09-24	0.8551	0.8551	-2.30%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.20%	-16.99%	-20.02%	-21.84%	-18.12%	-19.49%	5.12%	12.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.40%	-8.53%	-10.38%	-9.33%	-3.34%	-0.97%	25.17%	24.74%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1810 \| 2327	2003 \| 2327	1819 \| 2310	2008 \| 2303	1982 \| 2294	2008 \| 2280	1649 \| 2196	1219 \| 2120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.45%	21.18%	0.97%	-1.96%	10.18%	8.21%	6.57%	-1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1788 \| 2327	803 \| 2331	796 \| 2333	1683 \| 2338	1605 \| 2344	262 \| 2347	427 \| 2326	1261 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.57%	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1047 \| 2338	334 \| 2331	1391 \| 2323	847 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 135.09%
2025-12-31 100.30%
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	135.09%
2025-12-31	100.30%
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-16~至今钟贇 93天 -23.02%
2021-02-03~2026-07-15 史博 5年又163天 -6.44%
更多南方兴润价值一年持有混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-16~至今	钟贇	93天	-23.02%
2021-02-03~2026-07-15	史博	5年又163天	-6.44%

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84	0	什么时候能出来，真垃圾	基民7T665I8355	10-09 19:46
95	0	高位接盘侠	日进亨通de卜鹰	09-29 11:45
110	0	$南方兴润价值一年持有混合C$接盘基金经理	日进亨通de卜鹰	09-16 09:25
186	1	钟经理，你是是正经基金经理还是实习生啊	稳健界的鹿守望	09-04 10:25
127	0	跌起来真是干脆利落啊	基民733G9w8251	09-01 19:46
204	1	$南方兴润价值一年持有混合C$你们真能坚持，很多基	日进亨通de卜鹰	09-01 11:40
157	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 08:09
132	0	$南方兴润价值一年持有混合C$不要追涨杀跌啊	日进亨通de卜鹰	08-20 14:40
168	0	不追高，老实蹲价值，心里踏实	稳增稳利	08-14 18:10
140	0	分红加修复，这条路线我买账	回眸一笑99	08-14 16:39
159	0	价值风格最近吃香，低估值蓝筹开始补涨	黄金眼选基	08-14 13:57
136	0	继续加油	基动弦流htc	08-14 13:00
173	0	$南方兴润价值一年持有混合C$下跌时候那么不留情，	日进亨通de卜鹰	08-07 20:04
197	1	$南方兴润价值一年持有混合C$这么不负责任的基金公	基民7e32082P21	08-05 19:59
178	0	老子跟子五六年了，出了一半，又让你给创个年度新低！	基民1180ML2377	08-04 01:26
196	0	$南方兴润价值一年持有混合C$你买的是什么垃圾股	日进亨通de卜鹰	08-03 23:02
155	0	$南方兴润价值一年持有混合C$又换了一个高位接盘的	基民80E2223D53	08-03 20:08
146	0	$南方兴润价值一年持有混合C$跟史一样丢人	日进亨通de卜鹰	08-03 15:01
231	1	史、两位基金经理丢人丢到姥姥家了	基民5Y8V938828	07-31 13:45
153	0	史博，你个垃圾，亏了就撒手不干了	日进亨通de卜鹰	07-30 19:43

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