工银聚享混合C(011730)基金净值_估值_行情走势

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工银聚享混合C(011730

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单位净值 (2026-02-24): 1.36560.77%; 近1月：1.48%; 近1年：32.65%

累计净值: 1.3656; 近3月：7.88%; 近3年：39.52%

: 近6月：10.41%; 成立来：36.56%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：4.79亿元（2025-12-31）	基金经理：焦文龙等
成立日：2021-08-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
协和电子	0.22%	1.72%	股吧
联诚精密	0.16%	0.08%	股吧
桂林旅游	0.16%	0.00%	股吧
安居宝	0.16%	0.91%	股吧
鸿铭股份	0.16%	2.37%	股吧
惠柏新材	0.16%	1.57%	股吧
中科通达	0.15%	-1.65%	股吧
西大门	0.15%	0.99%	股吧
显盈科技	0.15%	2.27%	股吧
农心科技	0.15%	3.06%	股吧

前十持仓占比合计：1.62%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25注特01 8.40% --
24国债20 8.16% --
25国债08 4.08% --
24国债14 3.09% --
国债2520 2.53% --
前五持仓占比合计：26.26%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25注特01	8.40%	--
24国债20	8.16%	--
25国债08	4.08%	--
24国债14	3.09%	--
国债2520	2.53%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.3656	1.3656	0.77%
02-13	1.3551	1.3551	0.01%
02-12	1.3549	1.3549	-0.31%
02-11	1.3591	1.3591	0.00%
02-10	1.3591	1.3591	0.17%
02-09	1.3568	1.3568	0.75%
02-06	1.3467	1.3467	0.31%
02-05	1.3426	1.3426	0.01%
02-04	1.3424	1.3424	0.25%
02-03	1.3391	1.3391	0.67%
02-02	1.3302	1.3302	-0.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	1.48%	7.88%	10.41%	6.51%	32.65%	67.17%	39.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	0.04%	3.19%	3.72%	2.19%	7.78%	14.66%	11.70%
沪深300	1.01%	0.11%	5.83%	7.53%	1.68%	18.59%	34.90%	15.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 1310	45 \| 1310	82 \| 1294	67 \| 1276	45 \| 1309	10 \| 1258	9 \| 1205	14 \| 1084
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.87%	6.95%	10.73%	6.44%	5.29%	8.90%	-0.45%	-5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 1354	236 \| 1361	2 \| 1366	14 \| 1341	37 \| 1373	13 \| 1374	1185 \| 1402	1370 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.93%	7.92%	-8.01%	-3.91%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 1354	266 \| 1373	1218 \| 1401	669 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 153.71%
2024-12-31 128.73%
2024-06-30 108.07%
2023-12-31 78.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	153.71%
2024-12-31	128.73%
2024-06-30	108.07%
2023-12-31	78.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	焦文龙何顺	2年又129天	58.88%
2023-09-22~2023-10-19	焦文龙	27天	-1.10%
2023-06-29~2023-09-21	林念	84天	-5.99%
2022-03-04~2023-06-28	景晓达林念	1年又116天	-8.59%
2021-08-24~2022-03-03	景晓达	191天	1.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	今天如何	基民HAj9TB	02-24 14:43
76	0	涨太少了	lqn2015	02-13 21:03
49	0	今天最多给个0.2	彼德洛维奇	02-12 14:32
107	1	$工银聚享混合C$收益这么厉害，为什么只有4.71	木易有光	02-11 14:18
169	2	清一色小微盘股	彼德洛维奇	02-11 10:53
121	1	看了你几年的持仓。水平一般般哦！总也踩不到点上，给	彼德洛维奇	02-10 20:27
122	0	【慧眼解盘】市场全面反弹创业板指涨近3%	工银瑞信基金	02-09 17:25
51	0	净值超过1的，真的很少。近年最低值-4.26。希望	彼德洛维奇	02-09 14:19
368	0	当配置成为难题，工银“聚”系列偏债混提供差异化解题	工银瑞信基金	02-06 15:43
100	1	怎么也得涨20才对啊？什么原因？	lqn2015	02-06 10:19
74	0	这持仓才三个月多一点，又调持仓拉？调得找不到家门口	彼德洛维奇	02-05 20:04
59	0	到底什么情况啊	彼德洛维奇	02-05 19:54
57	0	几个意思啊？？？	彼德洛维奇	02-05 19:53
476	0	开局之年如何布局？工银瑞信12位投研强将解码202	工银瑞信基金	02-04 15:44
208	0	【市场简评】金属期货价格大跌引发市场普调，市场整体	工银瑞信基金	02-02 17:21
101	0	#晒收益#	基民时间的玫瑰	01-30 22:21
61	0	啥时候能回回血！都绿好几天了(o o)	熙藤浩	01-29 09:33
60	0	这次持仓这特么差劲	彼德洛维奇	01-29 09:19
58	0	$工银聚享混合C$3连跌了	赚钱太难	01-28 19:54
610	0	债券：利率上下行空间均有限波动中把握机会	工银瑞信基金	01-28 10:01

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