工银聚安混合C(011787)基金净值_估值_行情走势

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工银聚安混合C(011787

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单位净值 (2026-09-30): 1.4344-0.26%; 近1月：-1.38%; 近1年：13.86%

累计净值: 1.4344; 近3月：6.69%; 近3年：56.37%

: 近6月：9.82%; 成立来：43.44%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.31亿元（2026-06-30）	基金经理：黄诗原
成立日：2021-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	9.74%	0.56%	股吧
中国海洋石油	9.36%	--	股吧
中国石油	6.16%	0.81%	股吧
川投能源	4.73%	0.73%	股吧
中国石油股份	3.24%	--	股吧
兖矿能源	3.20%	--	股吧
新集能源	1.97%	-0.62%	股吧
兖煤澳大利亚	1.48%	--	股吧
宏桥控股	0.10%	-0.12%	股吧
中国神华	0.01%	1.06%	股吧

前十持仓占比合计：39.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 9.78% --
23鄂交K2 7.31% --
25铁道05 6.06% --
上银转债 5.87% --
24国债19 4.73% --
前五持仓占比合计：33.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	9.78%	--
23鄂交K2	7.31%	--
25铁道05	6.06%	--
上银转债	5.87%	--
24国债19	4.73%	--

公司观点

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搭上新能源顺风车
255.51%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
354.70%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
5.73%近3年工银前沿医疗股...
AI赋能传媒、算力再迎催化，怎样理...
从成分股调整看产业脉络，科创50E...
创新药板块迎政策与产业共振，港股通...
AI产业价值逐步落地，科创创业人工...
悦己消费时代，解码新消费产业的投资...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.4344	1.4344	-0.26%
09-29	1.4382	1.4382	0.14%
09-28	1.4362	1.4362	-2.49%
09-24	1.4729	1.4729	-1.26%
09-23	1.4917	1.4917	-0.17%
09-22	1.4942	1.4942	-0.31%
09-21	1.4988	1.4988	0.76%
09-18	1.4875	1.4875	1.11%
09-17	1.4711	1.4711	-0.72%
09-16	1.4817	1.4817	1.82%
09-15	1.4552	1.4552	-0.25%

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工银聚安混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.84%	-1.38%	6.69%	9.82%	12.58%	13.86%	38.31%	56.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	-1.16%	-1.73%	1.21%	1.45%	1.70%	9.37%	12.69%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1317 \| 1342	944 \| 1385	4 \| 1343	33 \| 1298	22 \| 1281	18 \| 1251	18 \| 1191	12 \| 1153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	6.69%	2.93%	2.51%	1.14%	6.53%	1.27%	4.64%	7.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 1426	460 \| 1381	65 \| 1312	228 \| 1354	275 \| 1361	510 \| 1366	33 \| 1341	13 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.17%	19.65%	-3.38%	-5.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 1354	2 \| 1373	1002 \| 1401	824 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 676.71%
2025-12-31 363.09%
2025-06-30 159.23%
2024-12-31 166.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	676.71%
2025-12-31	363.09%
2025-06-30	159.23%
2024-12-31	166.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	黄诗原	2年又326天	56.83%
2023-11-10~2023-11-16	李敏黄诗原	6天	1.24%
2023-11-03~2023-11-09	夏雨李敏黄诗原	6天	0.34%
2023-03-29~2023-11-02	夏雨李敏	218天	-8.00%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松夏雨李敏	1年又67天	-2.28%

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88	0	$工银聚安混合C$好垃圾	赚钱太难	09-29 20:17
106	0	怎么跌这么多？明明持仓几乎都涨的，调仓了？	股友823012G32k	09-24 20:09
94	0	今天给力了～	股友maN17u	09-11 19:54
253	1	$工银聚安混合C$昨天持仓股票都是下跌的，怎么净值	基民330308Z3U2	09-08 21:40
266	3	这基大暴力了！	坚船利炮冲锋陷阵	09-08 21:40
142	0	稳健仓负责打底，科技仓负责进攻	恒科今天支棱了吗	09-08 13:18
109	0	明天追进	平衡平静	09-07 20:16
185	0	公告工银瑞信聚安混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 01:34
152	0	回调给了机会，组合弹性可以这样补	恒科今天支棱了吗	08-24 13:18
288	2	明明几乎全部股票都涨了，咋净值还跌了，搞不懂了	牛眠秋月中	08-19 16:01
907	2	工银瑞信基金开奖--行情轮动快，震荡难把握？资产配	工银瑞信基金	07-29 12:12
187	0	稳健资产打底，成长部分负责进攻	我只在意有你的消息	07-23 11:09
219	0	公告工银瑞信聚安混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 00:05
15262	20	股市震荡下的稳健选择：为什么这只“固收+”成了当前	禅股匠	07-19 23:29
35154	561	【瓜分8000元】行情轮动快，震荡难把握？资产配置	工银瑞信基金	07-19 19:00
586	2	一个工银聚安混合C持有人的配置心得	可琛养基	07-13 11:22
739	0	震荡市双人组底仓打法，稳稳穿越涨跌混迹市场多年，我	熊金小计划	07-12 23:03
637	0	市场震荡已经成为现阶段A股的常态，板块轮动节奏飘忽	勤奋的雷佑超	07-12 22:59
270	0	我的中低风险资产配置新选择	股友k312055L31	07-12 22:08

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港股通医疗ETF工银

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港股通创新药ETF工银

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创新药ETF工银

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工银健康生活混合A

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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