工银聚安混合C(011787)基金净值_估值_行情走势

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工银聚安混合C(011787

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单位净值 (2026-05-08): 1.3839-0.09%; 近1月：4.72%; 近1年：19.33%

累计净值: 1.3839; 近3月：8.38%; 近3年：42.35%

: 近6月：4.06%; 成立来：38.39%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.66亿元（2026-03-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2021-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	3.90%	0.25%	股吧
中国宏桥	3.42%	--	股吧
科达制造	3.04%	-2.84%	股吧
常宝股份	2.52%	-3.39%	股吧
藏格矿业	2.28%	-1.05%	股吧
云铝股份	2.11%	-1.90%	股吧
盐湖股份	2.00%	-2.24%	股吧
尚太科技	1.96%	-0.50%	股吧
湖南裕能	1.93%	-8.27%	股吧
宏桥控股	1.61%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：24.77%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 9.53% --
上银转债 5.02% --
24国债19 2.98% --
柳工转2 2.87% --
25国债 2.30% --
前五持仓占比合计：22.70%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	9.53%	--
上银转债	5.02%	--
24国债19	2.98%	--
柳工转2	2.87%	--
25国债	2.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.3839	1.3839	-0.09%
05-07	1.3852	1.3852	0.28%
05-06	1.3813	1.3813	1.39%
04-30	1.3624	1.3624	0.08%
04-29	1.3613	1.3613	1.95%
04-28	1.3352	1.3352	0.17%
04-27	1.3330	1.3330	-0.25%
04-24	1.3364	1.3364	-0.14%
04-23	1.3383	1.3383	-0.44%
04-22	1.3442	1.3442	-0.07%
04-21	1.3451	1.3451	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.58%	4.72%	8.38%	4.06%	8.62%	19.33%	38.21%	42.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	1.75%	1.43%	3.06%	3.00%	8.63%	13.04%	12.56%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 1350	100 \| 1344	39 \| 1332	317 \| 1299	66 \| 1325	91 \| 1278	38 \| 1222	19 \| 1127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.51%	1.14%	6.53%	1.27%	4.64%	7.61%	5.70%	-0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 1312	228 \| 1354	275 \| 1361	510 \| 1366	33 \| 1341	13 \| 1373	110 \| 1374	1215 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.17%	19.65%	-3.38%	-5.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 1354	2 \| 1373	1002 \| 1401	824 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 363.09%
2025-06-30 159.23%
2024-12-31 166.61%
2024-06-30 177.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	363.09%
2025-06-30	159.23%
2024-12-31	166.61%
2024-06-30	177.07%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	黄诗原	2年又173天	51.45%
2023-11-10~2023-11-16	李敏黄诗原	6天	1.24%
2023-11-03~2023-11-09	夏雨李敏黄诗原	6天	0.34%
2023-03-29~2023-11-02	夏雨李敏	218天	-8.00%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松夏雨李敏	1年又67天	-2.28%

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81	15	$工银聚益混合C$、$工银聚安混合C$、$工银聚丰	取财有道NO1	05-08 20:24
77	0	作为同时持有$工银聚安混合C$与$工银聚享混合C$	布加没有迪	05-08 20:03
133	0	当“求稳”遇见“想赢” 工银聚安混合以精细化配置捕	工银瑞信基金	04-29 15:50
229	5	$工银聚安混合C$持仓股都是红的，怎么收益是负的？	股友20T720f032	04-28 09:57
273	0	偏债混基金进阶指南：工银“聚”系列如何破解资产配置	工银瑞信基金	04-22 15:05
62	0	公告工银瑞信聚安混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 00:07
155	3	买在山顶了，擦	冲冲冲红红红	04-15 20:43
104	0	公告工银瑞信聚安混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 00:08
1008	0	贵金属波动加剧流动性冲击后有望凸显“避险”与“	工银瑞信基金	03-10 18:03
437	2	工银瑞信基金开奖--留言好礼｜工银“聚”焦偏债混，	工银瑞信基金	03-09 14:14
660	0	当配置成为难题，工银“聚”系列偏债混提供差异化解题	工银瑞信基金	02-06 15:43
308	0	行情胶着时，耐心还是比较重要的。商业航天的故事是长	紫晶石A	02-02 18:11
164	1	这哪是股债平衡，整个就是个赌，准备撤了上富国基金里	wangyx007	01-28 11:36
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106	0	你总是踏不住热点	WLW518518	01-27 16:15
110	0	$工银聚安混合C$全部换股电力。这经理挺灵活呀。	玉君子	01-23 10:20
179	0	公告工银瑞信聚安混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 00:10
118	0	这基金经理确实有问题。	股友0368Pl5651	01-19 21:10
115	0	价值回归需要点时间，聚安适合长期拿，看长期业绩确实	股友269ol62331	01-19 14:46

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