招商价值成长混合A(012003)基金净值_估值

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招商价值成长混合A(012003

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单位净值 (2026-02-10): 0.9773-0.10%; 近1月：5.22%; 近1年：46.48%

累计净值: 0.9773; 近3月：9.23%; 近3年：17.58%

: 近6月：25.26%; 成立来：-2.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.81亿元（2025-12-31）	基金经理：郭锐
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	4.47%	--	股吧
中国巨石	4.44%	3.92%	股吧
浙江鼎力	3.77%	0.33%	股吧
贝壳-W	3.60%	--	股吧
绿城中国	3.25%	--	股吧
中国人寿	3.20%	0.41%	股吧
优然牧业	3.04%	--	股吧
中国国航	2.70%	-1.85%	股吧
中国太保	2.64%	-0.60%	股吧
中信证券	2.25%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：33.36%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.98% --
25国债 0.77% --
前二持仓占比合计：1.75%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.98%	--
25国债	0.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	0.9773	0.9773	-0.10%
02-09	0.9783	0.9783	1.37%
02-06	0.9651	0.9651	-0.08%
02-05	0.9659	0.9659	-0.66%
02-04	0.9723	0.9723	2.12%
02-03	0.9521	0.9521	2.00%
02-02	0.9334	0.9334	-3.36%
01-30	0.9659	0.9659	-1.67%
01-29	0.9823	0.9823	1.49%
01-28	0.9679	0.9679	1.35%
01-27	0.9550	0.9550	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.65%	5.22%	9.23%	25.26%	9.06%	46.48%	63.05%	17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	2.22%	7.35%	22.95%	7.10%	37.59%	63.39%	20.59%
沪深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	586 \| 5050	892 \| 5041	1677 \| 4930	1871 \| 4715	1359 \| 5041	1313 \| 4452	1787 \| 4005	1655 \| 3330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.06%	26.02%	4.88%	5.15%	-7.89%	9.52%	-0.56%	-1.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1916 \| 5130	2067 \| 4965	1324 \| 4794	1715 \| 4617	3921 \| 4611	2491 \| 4543	1555 \| 4440	1833 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.06%	-1.33%	-18.69%	-16.66%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1533 \| 5130	2820 \| 4611	2488 \| 4209	755 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 193.43%
2024-12-31 178.72%
2024-06-30 127.82%
2023-12-31 125.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	193.43%
2024-12-31	178.72%
2024-06-30	127.82%
2023-12-31	125.84%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今郭锐 4年又175天 -2.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	郭锐	4年又175天	-2.17%

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36	0	这个又换股了？	股友9RoFlp	02-09 20:16
53	0	什么费物！五年让我亏损	股友9RoFlp	02-04 22:32
56	0	马上5年了，还到不了发价，费雾	股友9RoFlp	02-04 22:14
45	0	吃什么长大的。个股涨这么多，就二个点	股友9RoFlp	02-04 22:13
42	0	鲨凋经理！的	股友9RoFlp	02-03 14:07
61	1	什么傻，马上要回本了，又特么回去了！	股友9RoFlp	02-02 21:38
97	2	你就是锤子，涨那么多，你居然还是跌的。什么玩意儿	股友8q59R73393	01-28 16:27
49	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:13
151	1	你学学万家的基金，看看人家买的票	股友8q59R73393	01-07 04:16
56	1	这个基金经理SD！	基民DtQ65k	01-06 22:00
67	0	，这行情还是跌。的	股友8q59R73393	12-08 19:57
108	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:12
129	1	真是垃圾，早都该割了，换万家！都创新高了！这个招商	股友9RoFlp	10-13 23:02
92	0	这个基金确实是东西	股友9RoFlp	10-13 23:00
85	0	妈的，能不能换人，这个行情还亏这么多。	股友1W29133y96	09-26 09:38
143	1	$招商价值成长混合A$奇怪，今天持有股票都是涨的，	舒缓的曹翼扬1	09-22 19:52
167	2	你TM的这么好的行情，操的什么盘，看看万家基金。你	股友8q59R73393	09-19 16:03
105	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:19
109	0	经理，找不到风口，学学万家基金的投资理念吧	股友8q59R73393	08-28 00:21
189	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	08-19 08:54

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