招商价值成长混合A(012003)基金净值_估值

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招商价值成长混合A(012003

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 0.6660-0.25%; 近1月：3.67%; 近1年：-13.59%

累计净值: 0.6660; 近3月：16.29%; 近3年：--

: 近6月：-3.58%; 成立来：-33.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.66亿元（2024-03-31）	基金经理：郭锐
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	9.24%	-2.03%	股吧
华鲁恒升	4.66%	1.29%	股吧
山东黄金	4.18%	-1.27%	股吧
悦康药业	4.02%	3.25%	股吧
温氏股份	3.74%	0.52%	股吧
牧原股份	3.65%	0.00%	股吧
招金矿业	3.46%	--	股吧
东方雨虹	3.22%	-0.68%	股吧
银泰黄金	3.21%	0.65%	股吧
紫金矿业	3.18%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：42.56%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 7.13% --
前一持仓占比合计：7.13%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	7.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.6660	0.6660	-0.25%
04-29	0.6677	0.6677	0.60%
04-26	0.6637	0.6637	1.41%
04-25	0.6545	0.6545	-0.20%
04-24	0.6558	0.6558	0.68%
04-23	0.6514	0.6514	-2.18%
04-22	0.6659	0.6659	-0.94%
04-19	0.6722	0.6722	0.28%
04-18	0.6703	0.6703	0.10%
04-17	0.6696	0.6696	2.29%
04-16	0.6546	0.6546	-2.14%

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招商价值成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	3.67%	16.29%	-3.58%	1.98%	-13.59%	-14.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.88%	2.10%	15.10%	-2.96%	-1.05%	-14.94%	-13.13%	-28.31%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3425 \| 4251	1096 \| 4327	1585 \| 4233	2128 \| 4045	1568 \| 4185	1556 \| 3743	1451 \| 2990	-- \| 1862
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.64%	-6.11%	-3.07%	-10.50%	-0.17%	4.34%	-12.58%	6.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1832 \| 4338	2578 \| 4208	795 \| 4054	3375 \| 3909	2390 \| 3759	697 \| 3570	1723 \| 3430	1733 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.69%	-16.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2487 \| 4208	755 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 125.84%
2023-06-30 136.84%
2022-12-31 79.63%
2022-06-30 72.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	125.84%
2023-06-30	136.84%
2022-12-31	79.63%
2022-06-30	72.61%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今郭锐 2年又255天 -33.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	郭锐	2年又255天	-33.40%

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302	0	认购的实在抵不到了佩服这厮真ZTM超级大心脏，这么	sshd27	10-11 10:12
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