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单位净值 (2026-01-21)

1.08280.03%
近1月:0.19%
近1年:1.74%

累计净值

1.1159
近3月:0.65%
近3年:8.07%

近6月:0.84%
成立来:11.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.79亿元(2025-12-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2021-07-23管 理 人中欧基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0828 1.1159 0.03%
    01-20 1.0825 1.1156 0.02%
    01-19 1.0823 1.1154 0.03%
    01-16 1.0820 1.1151 0.02%
    01-15 1.0818 1.1149 0.00%
    01-14 1.0818 1.1149 0.00%
    01-13 1.0818 1.1149 0.01%
    01-12 1.0817 1.1148 0.02%
    01-09 1.0815 1.1146 0.00%
    01-08 1.0815 1.1146 0.02%
    01-07 1.0813 1.1144 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.19%
    0.65%
    0.84%
    0.16%
    1.74%
    4.50%
    8.07%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    2096 | 3236
    1502 | 3247
    770 | 3214
    382 | 3162
    1595 | 3249
    678 | 2985
    1972 | 2461
    1625 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

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