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单位净值 (2026-04-30)

1.0949-0.01%
近1月:0.39%
近1年:2.49%

累计净值

1.1280
近3月:1.04%
近3年:8.38%

近6月:1.49%
成立来:12.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.26亿元(2026-03-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2021-07-23管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0949 1.1280 -0.01%
    04-29 1.0950 1.1281 0.04%
    04-28 1.0946 1.1277 0.05%
    04-27 1.0940 1.1271 -0.01%
    04-24 1.0941 1.1272 -0.03%
    04-23 1.0944 1.1275 -0.03%
    04-22 1.0947 1.1278 0.03%
    04-21 1.0944 1.1275 0.03%
    04-20 1.0941 1.1272 0.03%
    04-17 1.0938 1.1269 0.04%
    04-16 1.0934 1.1265 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.39%
    1.04%
    1.49%
    1.28%
    2.49%
    4.60%
    8.38%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    215 | 3190
    799 | 3455
    518 | 3450
    452 | 3414
    720 | 3446
    485 | 3275
    1937 | 2844
    1605 | 2350
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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153 2 0430操作:包师傅的“鹰”抵不过业绩好,稳步跌补 奶爸价值观 04-30 15:44
60 0 今天又买了些,闲钱五一节假日还能有利息 路人甲买基赚钱1 04-29 15:43
41 0 好像五一假期还是有票息的吧?看看五一后能有多少 总是那么热心小基民 04-29 14:28
45 0 配置股债均衡,力求稳中求进收益体验。 宽心的董渝影 04-27 15:02
43 0 忘了快五一了,提前先进来,吃点五一的票息 总是那么热心小基民 04-27 14:01
314 0 0427操作:超级央妈周+五一长假怎么办,先来点纯 奶爸价值观 04-27 13:21
1147 0 30Y国债期货TL午后大跳,长债波动是走是留? 晓珠宝 04-24 14:24
100 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 04-23 00:10
739 2 债市今天继续上涨,新一轮行情已经开启? 晓珠宝 04-22 15:00
49 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:32
204 2 0421操作:业绩修复是主线,哪里的业绩先起来资金 奶爸价值观 04-21 14:40
606 0 长债今天高开低走,是不是行情有变?怎么应对? 晓珠宝 04-20 13:35
216 2 【0417操作】回暖情绪照旧,回归主线稳定配,求稳 奶爸价值观 04-17 16:30
56 0 权益这波依旧不太稳当啊,还是上点债比较好 总是那么热心小基民 04-17 14:51
56 0 稳健理财债还是首选 路人甲买基赚钱1 04-17 13:16
55 0 兴悦还是不错的,波动小,收益也稳当 总是那么热心小基民 04-15 13:14
56 0 这震荡行情还是债市稳啊,闲钱买点$中欧兴悦债券A$ 股友5231qtigc 04-14 21:34
49 0 兴悦好强啊,各个阶段的业绩都是优秀 总是那么热心小基民 04-14 20:33
77 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:56
384 0 这个男基金经理很厉害的,很有希望的一只债基 孤僻的男人 02-14 15:56
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