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单位净值 (2026-06-12)

1.07580.03%
近1月:0.18%
近1年:1.31%

累计净值

1.1475
近3月:0.79%
近3年:9.44%

近6月:1.34%
成立来:15.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.03亿元(2026-03-31)基金经理:韩坪
成 立 日:2021-06-18管 理 人英大基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0758 1.1475 0.03%
    06-11 1.0755 1.1472 -0.04%
    06-10 1.0759 1.1476 -0.06%
    06-09 1.0765 1.1482 -0.06%
    06-08 1.0771 1.1488 -0.04%
    06-05 1.0775 1.1492 -0.05%
    06-04 1.0780 1.1497 0.05%
    06-03 1.0775 1.1492 -0.04%
    06-02 1.0779 1.1496 0.00%
    06-01 1.0779 1.1496 0.04%
    05-29 1.0775 1.1492 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.18%
    0.79%
    1.34%
    1.23%
    1.31%
    6.83%
    9.44%
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
    2022 | 3445
    1672 | 3440
    1653 | 3429
    1905 | 3414
    1960 | 3422
    2321 | 3296
    235 | 2887
    863 | 2358
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

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