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单位净值 (2026-09-08)

1.0828-0.01%
近1月:0.14%
近1年:2.36%

累计净值

1.1545
近3月:0.53%
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成立来:15.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.32亿元(2026-06-30)基金经理:韩坪
成 立 日:2021-06-18管 理 人英大基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0828 1.1545 -0.01%
    09-07 1.0829 1.1546 0.02%
    09-04 1.0827 1.1544 0.00%
    09-03 1.0827 1.1544 0.06%
    09-02 1.0821 1.1538 -0.02%
    09-01 1.0823 1.1540 0.06%
    08-31 1.0817 1.1534 0.02%
    08-28 1.0815 1.1532 0.01%
    08-27 1.0814 1.1531 -0.06%
    08-26 1.0820 1.1537 -0.04%
    08-25 1.0824 1.1541 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.53%
    1.43%
    1.89%
    2.36%
    6.90%
    9.65%
    同类平均
    0.06%
    0.19%
    0.56%
    1.46%
    2.02%
    2.41%
    4.79%
    9.96%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
    2.04%
    41.08%
    21.89%
    同类排名
    1360 | 2533
    1640 | 2532
    1065 | 2519
    1165 | 2511
    1363 | 2506
    1174 | 2470
    111 | 2173
    607 | 1722
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

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