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招商瑞享1年持有期混合C(012595
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单位净值 (2026-09-14)

1.1091-0.02%
近1月：-0.40%
近1年：4.22%

累计净值

1.1871
近3月：-0.42%
近3年：18.12%

近6月：0.92%
成立来：19.03%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：0.50亿元（2026-06-30）基金经理：吴德瑄等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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    09-14 1.1091 1.1871 -0.02%
    09-11 1.1093 1.1873 -0.18%
    09-10 1.1113 1.1893 -0.11%
    09-09 1.1125 1.1905 -0.02%
    09-08 1.1127 1.1907 0.04%
    09-07 1.1122 1.1902 -0.05%
    09-04 1.1128 1.1908 0.13%
    09-03 1.1113 1.1893 0.06%
    09-02 1.1106 1.1886 -0.13%
    09-01 1.1121 1.1901 0.06%
    08-31 1.1114 1.1894 0.02%
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    4.56%
    4.22%
    18.69%
    18.12%
    同类平均
    -0.50%
    -0.63%
    -0.19%
    0.19%
    1.84%
    2.73%
    14.88%
    12.96%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
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    2026-06-3083.77%
    2025-12-3169.81%
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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7788 15 收盘 鑫利恒投 12-22 14:48
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