汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金净值_估值

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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607

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单位净值 (2026-08-06): 1.5136-0.01%; 近1月：-0.48%; 近1年：3.98%

累计净值: 1.5136; 近3月：0.23%; 近3年：11.87%

: 近6月：0.97%; 成立来：11.79%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：9.10亿元（2026-06-30）	基金经理：胡奕
成立日：2021-06-30	管理人：汇添富基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	0.42%	0.77%	股吧
宁德时代	0.22%	-4.24%	股吧
三环集团	0.21%	-0.93%	股吧
中国巨石	0.19%	3.82%	股吧
美的集团	0.19%	-0.18%	股吧
紫金矿业	0.18%	1.17%	股吧
巨化股份	0.18%	1.74%	股吧
中国海油	0.17%	0.88%	股吧
福耀玻璃	0.17%	-0.94%	股吧
大族激光	0.17%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：2.10%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24中行 4.46% --
25邮储 3.53% --
25工行 3.51% --
25招商 2.63% --
24陕延 1.81% --
前五持仓占比合计：15.94%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中行	4.46%	--
25邮储	3.53%	--
25工行	3.51%	--
25招商	2.63%	--
24陕延	1.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.5136	1.5136	-0.01%
08-05	1.5138	1.5138	0.07%
08-04	1.5128	1.5128	0.03%
08-03	1.5124	1.5124	-0.05%
07-31	1.5131	1.5131	0.01%
07-30	1.5129	1.5129	-0.01%
07-29	1.5131	1.5131	0.05%
07-28	1.5123	1.5123	-0.17%
07-27	1.5149	1.5149	0.04%
07-24	1.5143	1.5143	-0.08%
07-23	1.5155	1.5155	-0.01%

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汇添富保鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.48%	0.23%	0.97%	1.44%	3.98%	7.81%	11.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-5.99%	-3.93%	1.98%	6.22%	19.77%	50.64%	27.54%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1912 \| 2320	768 \| 2314	584 \| 2309	1058 \| 2304	1280 \| 2300	1531 \| 2273	1936 \| 2187	1256 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.44%	0.29%	1.26%	1.83%	1.43%	-0.20%	1.87%	0.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1470 \| 2331	1030 \| 2333	849 \| 2338	2100 \| 2344	1119 \| 2347	1619 \| 2326	587 \| 2331	2189 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.39%	6.44%	0.07%	-2.04%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1949 \| 2338	836 \| 2331	408 \| 2323	257 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 17.53%
2025-06-30 11.60%
2024-12-31 12.30%
2024-06-30 24.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	17.53%
2025-06-30	11.60%
2024-12-31	12.30%
2024-06-30	24.59%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-21~至今	胡奕	108天	0.46%
2023-09-25~2026-04-20	吴江宏胡奕	2年又208天	11.85%
2023-04-17~2023-09-24	吴江宏胡奕陈思行	160天	0.00%
2021-06-30~2023-04-16	吴江宏胡奕	1年又290天	-0.52%

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181	公告汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	04-21 09:06
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212	公告汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:28
154	持仓硬才敢长期拿，同泰手里的寒武纪是AI芯片主力，	欢快的邱	01-19 09:32
151	研究发现同泰新能源一年持有期的前十大重仓股里，有不	专心的唐	01-19 09:26
346	给新手划重点！国投白银LOF限购太严格，想参与白银	洒脱的石	01-19 09:26
137	刚关注这个板块就遇到调整，但我看好多分析说技术突破	欢快的邱	01-13 14:48
134	与其猜测下一个AI爆款应用，不如持有所有应用的“地	随影青羊	01-12 19:53
133	26年想抓高潜力赛道？可控核聚变必须占坑！ITER	执着的马	01-09 11:07
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