工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金净值_估值

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工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844

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单位净值 (2026-01-13): 1.0106-0.99%; 近1月：0.62%; 近1年：45.54%

累计净值: 1.0106; 近3月：1.17%; 近3年：25.49%

: 近6月：34.75%; 成立来：1.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.31亿元（2025-09-30）	基金经理：张杭
成立日：2021-08-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.46%	-1.53%	股吧
宁德时代	8.55%	-0.74%	股吧
腾讯控股	4.83%	--	股吧
胜宏科技	3.80%	-2.11%	股吧
三花智控	3.79%	0.26%	股吧
盐津铺子	3.63%	-1.89%	股吧
阿里巴巴-W	3.59%	--	股吧
寒武纪-U	3.52%	-6.75%	股吧
拓普集团	3.42%	-0.67%	股吧
海光信息	3.36%	-4.26%	股吧

前十持仓占比合计：47.95%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
百润转债 0.14% --
百润转债 0.14% --
隆22转债 0.02% --
隆22转债 0.02% --
前四持仓占比合计：0.32%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
百润转债	0.14%	--
百润转债	0.14%	--
隆22转债	0.02%	--
隆22转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0106	1.0106	-0.99%
01-12	1.0207	1.0207	-0.57%
01-09	1.0265	1.0265	0.81%
01-08	1.0183	1.0183	-1.44%
01-07	1.0332	1.0332	0.15%
01-06	1.0317	1.0317	0.24%
01-05	1.0292	1.0292	1.84%
12-31	1.0106	1.0106	-1.13%
12-30	1.0221	1.0221	1.03%
12-29	1.0117	1.0117	-0.42%
12-26	1.0160	1.0160	0.21%

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工银瑞信恒兴6个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.05%	0.62%	1.17%	34.75%	0.00%	45.54%	68.86%	25.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.53%	6.63%	5.71%	28.31%	5.13%	45.73%	52.73%	20.18%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4749 \| 4991	4601 \| 4976	3795 \| 4878	1444 \| 4674	4763 \| 5009	2053 \| 4425	991 \| 3953	1217 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.52%	40.89%	3.17%	0.62%	4.54%	14.96%	-4.09%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3424 \| 5130	744 \| 4965	1832 \| 4794	3443 \| 4617	663 \| 4611	884 \| 4543	2820 \| 4440	1268 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.66%	15.81%	-20.37%	-24.45%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1485 \| 5130	487 \| 4611	2690 \| 4209	1735 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 92.27%
2024-12-31 64.72%
2024-06-30 74.89%
2023-12-31 119.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	92.27%
2024-12-31	64.72%
2024-06-30	74.89%
2023-12-31	119.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-18~至今	张杭	26天	2.00%
2025-12-11~2025-12-17	鄢耀张杭	6天	-0.56%
2021-08-17~2025-12-10	鄢耀	4年又116天	0.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	经理辞职吧	这么多年我还在	01-13 20:31
28	0	真烂……	这么多年我还在	01-12 20:35
55	0	你这偷吃这么严重嘛？至少要两个点以上涨呀	股友82W581p753	01-05 21:37
72	0	游戏板块的技术升级太明显了，AI不仅优化研发，还能	燕归金算盘	12-24 11:41
71	2	基金经理是个从业11天的新手，但愿不要给你的职业道	这么多年我还在	12-23 20:40
103	0	公告工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金更新的招	基金资讯	12-23 00:38
99	0	公告工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	12-23 00:38
125	0	公告关于工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金变更	基金资讯	12-20 00:06
51	0	公告工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金更新的招	基金资讯	12-16 09:08
53	0	公告工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	12-16 09:08
120	0	公告关于工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金增聘	基金资讯	12-13 00:06
45	0	拍断大腿！早就看到同泰开泰混合C(007771)的	温文尔雅的闻笛37	12-11 14:35
65	0	你这经理咋干的，盐津铺子那么高的位置，你能持有吗？	股友82W581p753	12-05 14:33
2646	11	鄢耀经理，原来是个多面手	快乐养基大师兄	12-04 22:01
61	0	实盘看不到的大家千万不要买。现实涨5个点他可以帮你	股友7M19z18291	12-03 09:49
67	0	弄虚作假，欺骗大众，我买了三个月了，跌了8个点，怎	股友7M19z18291	12-03 09:23
86	0	这种基金全靠骗人家进来的，啊	股友7M19z18291	12-03 08:53
53	0	关注同泰竞争优势，小而美且围绕人形机器人主题。调仓	鸵鸟小鹿	12-02 12:07
60	0	这几天市场跌得人心惶惶，但牛市的根基依然坚实。金融	扶摇燕云	12-02 11:59
67	0	今天长这么多，为啥才是两个点，你们偷吃的严重了，吃	股友82W581p753	11-06 20:51

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