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中欧兴利债券C(012897
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单位净值 (2025-12-24)

1.04300.00%
近1月：-0.01%
近1年：0.81%

累计净值

1.1829
近3月：0.54%
近3年：11.40%

近6月：-0.07%
成立来：15.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：苏佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中欧基金基金评级：

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    12-24 1.0430 1.1829 0.00%
    12-23 1.0430 1.1829 0.02%
    12-22 1.0428 1.1827 0.01%
    12-19 1.0427 1.1826 0.04%
    12-18 1.0423 1.1822 0.03%
    12-17 1.0420 1.1819 0.02%
    12-16 1.0418 1.1817 0.00%
    12-15 1.0418 1.1817 -0.06%
    12-12 1.0424 1.1823 -0.04%
    12-11 1.0428 1.1827 0.06%
    12-10 1.0422 1.1821 0.03%
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    0.81%
    5.96%
    11.40%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
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