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万家鼎鑫一年定开债发起式(012935
)

单位净值 (2026-01-16)

1.0525--
近1月:0.22%
近1年:0.16%

累计净值

1.1297
近3月:0.53%
近3年:10.15%

近6月:-0.40%
成立来:13.42%
类型:债券型-长债规模:52.19亿元(2025-09-30)基金经理:徐青
成 立 日:2021-11-23管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-28~02-04/01-28~02-04
预估开放申购时间:
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0525 1.1297 --
    01-09 1.0510 1.1282 --
    12-31 1.0514 1.1286 --
    12-26 1.0520 1.1292 --
    12-19 1.0513 1.1285 --
    12-12 1.0502 1.1274 --
    12-05 1.0488 1.1260 --
    11-28 1.0516 1.1288 --
    11-21 1.0536 1.1308 --
    11-14 1.0539 1.1311 --
    11-07 1.0527 1.1299 --
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    阶段涨幅
    0.14%
    0.22%
    0.53%
    -0.40%
    0.10%
    0.16%
    6.07%
    10.15%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
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    14.35%
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