交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金净值_估值

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交银瑞卓三年持有期混合(013247

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单位净值 (2026-04-30): 1.19240.04%; 近1月：10.10%; 近1年：22.79%

累计净值: 1.1924; 近3月：4.10%; 近3年：35.59%

: 近6月：15.27%; 成立来：19.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.13亿元（2026-03-31）	基金经理：郭斐
成立日：2021-09-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德业股份	9.87%	2.03%	股吧
伊利股份	4.18%	3.35%	股吧
锦浪科技	3.86%	-0.36%	股吧
紫金矿业	3.43%	-2.46%	股吧
恒立液压	3.08%	-0.02%	股吧
北方华创	2.99%	5.15%	股吧
新易盛	2.96%	-2.09%	股吧
太阳纸业	2.92%	-2.65%	股吧
中际旭创	2.92%	1.48%	股吧
迈为股份	2.81%	7.91%	股吧

前十持仓占比合计：39.02%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.94% --
前一持仓占比合计：5.94%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1924	1.1924	0.04%
04-29	1.1919	1.1919	1.54%
04-28	1.1738	1.1738	-0.13%
04-27	1.1753	1.1753	-0.33%
04-24	1.1792	1.1792	-0.67%
04-23	1.1872	1.1872	-0.49%
04-22	1.1930	1.1930	1.39%
04-21	1.1767	1.1767	0.39%
04-20	1.1721	1.1721	0.45%
04-17	1.1669	1.1669	0.45%
04-16	1.1617	1.1617	1.98%

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交银瑞卓三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	10.10%	4.10%	15.27%	10.86%	22.79%	35.21%	35.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	10.86%	2.34%	10.47%	9.83%	42.97%	52.75%	29.93%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2950 \| 5165	2350 \| 5249	1825 \| 5136	1599 \| 4895	2020 \| 5058	3217 \| 4518	2572 \| 4086	1332 \| 3505
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.69%	-0.60%	3.97%	7.98%	1.96%	4.93%	2.98%	2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1837 \| 5130	2138 \| 5130	4494 \| 4967	669 \| 4796	2940 \| 4619	622 \| 4613	4071 \| 4545	683 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.77%	13.70%	-9.57%	-10.74%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3701 \| 5130	691 \| 4613	1001 \| 4211	261 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 209.63%
2025-06-30 126.38%
2024-12-31 130.28%
2024-06-30 120.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	209.63%
2025-06-30	126.38%
2024-12-31	130.28%
2024-06-30	120.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今郭斐 4年又220天 19.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	郭斐	4年又220天	19.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	今天好惨	股友715G2827Z6	04-29 20:50
48	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 09:15
71	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-28 09:10
67	0	今天好惨	pingpingwang	03-19 21:04
71	0	今天好惨	pingpingwang	03-19 21:02
603	0	啥时候分红呀	股友1586u9u581	03-10 20:24
96	0	上市4年多了，可以给投资者分红了吧？	骑兵庄嘎	02-24 10:12
132	1	啊，今天怎么还涨了	pingpingwang	01-23 19:22
95	0	啊，今天还涨了	pingpingwang	01-22 23:26
100	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-21 09:26
82	0	总追高接盘去，都小心点吧	谦虚de卡尔文	01-16 15:13
81	0	怎么今天还跌了	pingpingwang	01-14 19:57
95	0	小郭你最近在同类排排行中一直都是在dd垫底	pingpingwang	01-13 20:32
86	0	看到白银有色涨价不停，全球交易所白银库存跌至十年低	英姿飒爽的戴	01-08 13:11
143	1	现在赢利了，为什么看不到分红消息呢？，从上市到现在	骑兵庄嘎	12-30 10:56
94	0	今天怎么涨这么点	pingpingwang	12-19 19:44
96	0	今天北交所大跌，我没慌，因为我知道，这是高弹性板块	乐观豁达的周睿博77	12-15 13:13
112	0	今天怎么就涨了这点	pingpingwang	12-12 22:16
103	0	做个人吧！	基民oYMMIS	11-27 13:46
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