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单位净值 (2026-05-21)

1.03670.00%
近1月:0.22%
近1年:1.74%

累计净值

1.1347
近3月:0.78%
近3年:9.64%

近6月:1.19%
成立来:14.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.15亿元(2026-03-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2021-12-02管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0367 1.1347 0.00%
    05-20 1.0367 1.1347 0.01%
    05-19 1.0366 1.1346 0.04%
    05-18 1.0362 1.1342 0.03%
    05-15 1.0359 1.1339 0.01%
    05-14 1.0358 1.1338 0.00%
    05-13 1.0358 1.1338 0.03%
    05-12 1.0355 1.1335 0.02%
    05-11 1.0353 1.1333 0.03%
    05-08 1.0350 1.1330 0.02%
    05-07 1.0348 1.1328 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.22%
    0.78%
    1.19%
    1.12%
    1.74%
    5.58%
    9.64%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.78%
    5.42%
    10.12%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    同类排名
    1583 | 3202
    1299 | 3207
    1847 | 3201
    1609 | 3183
    1980 | 3195
    1490 | 3046
    861 | 2625
    844 | 2133
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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