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单位净值 (2026-01-19)

1.03430.03%
近1月:0.15%
近1年:1.32%

累计净值

1.1243
近3月:0.50%
近3年:9.95%

近6月:0.40%
成立来:12.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.11亿元(2025-09-30)基金经理:赵慧
成 立 日:2021-12-02管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0343 1.1243 0.03%
    01-16 1.0340 1.1240 0.03%
    01-15 1.0337 1.1237 0.03%
    01-14 1.0334 1.1234 0.01%
    01-13 1.0333 1.1233 -0.01%
    01-12 1.0334 1.1234 0.02%
    01-09 1.0332 1.1232 0.01%
    01-08 1.0331 1.1231 0.02%
    01-07 1.0329 1.1229 -0.02%
    01-06 1.0331 1.1231 -0.04%
    01-05 1.0335 1.1235 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.15%
    0.50%
    0.40%
    0.11%
    1.32%
    6.47%
    9.95%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    1324 | 3230
    1384 | 3241
    1226 | 3207
    1194 | 3153
    1423 | 3243
    1221 | 2975
    594 | 2456
    911 | 2092
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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