基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-22)

1.08530.03%
近1月:0.20%
近1年:1.00%

累计净值

1.1343
近3月:0.53%
近3年:11.27%

近6月:0.04%
成立来:13.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.65亿元(2025-12-31)基金经理:霍顺朝
成 立 日:2021-11-11管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0853 1.1343 0.03%
    01-21 1.0850 1.1340 0.03%
    01-20 1.0847 1.1337 0.01%
    01-19 1.0846 1.1336 0.04%
    01-16 1.0842 1.1332 0.03%
    01-15 1.0839 1.1329 0.03%
    01-14 1.0836 1.1326 0.00%
    01-13 1.0836 1.1326 -0.02%
    01-12 1.0838 1.1328 0.03%
    01-09 1.0835 1.1325 0.01%
    01-08 1.0834 1.1324 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.20%
    0.53%
    0.04%
    0.18%
    1.00%
    6.25%
    11.27%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    786 | 2616
    1189 | 2624
    1013 | 2597
    1925 | 2559
    1141 | 2625
    1406 | 2427
    594 | 1978
    383 | 1686
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
27 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:06
257 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-07 09:07
257 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 11-07 09:07
113 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:12
506 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-31 01:04
339 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:15
453 0 买债基真的能赚钱? 浅离夏初 06-25 13:33
156 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:34
131 0 家人们,3月18日之后,方正鸿远债基一路高歌猛进, 迷人草 04-07 18:19
287 1 看看这只宝藏基金吧,它在牛市中能带来更高的回报,在 小蚂蚁走天下 03-28 13:19
218 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:16
843 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:21
552 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 11-08 09:06
945 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-08 08:40
845 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:06
687 2 $国联恒利纯债A$为什么昨天卖出要星期五钱才能到银 有决策力的陶衡5 09-18 17:46
751 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:43
877 6 0718债市午盘:资金依然不松,债市震荡偏弱,不用 奶爸价值观 07-22 17:12
632 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:26
468 0 最近很一般,该清了 回本此生无望 07-15 21:49
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1