华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)基金净值_估值

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788

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单位净值 (2025-01-23): 1.17860.07%; 近1月：-0.10%; 近1年：3.17%

累计净值: 1.4025; 近3月：1.10%; 近3年：6.45%

: 近6月：1.64%; 成立来：12.64%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.44亿元（2024-12-31）	基金经理：王烨斌
成立日：2021-10-11	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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南京银行	1.63%	2.62%	股吧
杭州银行	1.62%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：4.90%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23济南 6.70% --
23济南 6.70% --
23晋城 6.68% --
23晋城 6.68% --
22天恒 6.67% --
前五持仓占比合计：33.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23济南	6.70%	--
23济南	6.70%	--
23晋城	6.68%	--
23晋城	6.68%	--
22天恒	6.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1786	1.4025	0.07%
01-22	1.1778	1.4017	-0.24%
01-21	1.1806	1.4045	0.12%
01-20	1.1792	1.4031	0.10%
01-17	1.1780	1.4019	0.06%
01-16	1.1773	1.4012	-0.03%
01-15	1.1776	1.4015	0.06%
01-14	1.1769	1.4008	0.29%
01-13	1.1735	1.3974	-0.19%
01-10	1.1757	1.3996	-0.08%
01-09	1.1766	1.4005	0.00%

更多净值信息>

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-27 每份派现金0.2239元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.10%	1.10%	1.64%	-0.03%	3.17%	0.94%	6.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.28%	2.02%	2.98%	0.20%	5.48%	7.55%	8.42%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 746	695 \| 744	556 \| 733	468 \| 709	518 \| 745	533 \| 649	572 \| 590	414 \| 506
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.35%	-0.07%	1.18%	0.26%	-2.41%	-0.58%	1.02%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 819	633 \| 800	218 \| 499	371 \| 447	379 \| 403	335 \| 386	186 \| 365	52 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.75%	0.16%	4.04%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 819	310 \| 403	11 \| 338	-- \| 251	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-11~至今王烨斌 3年又106天 12.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-11~至今	王烨斌	3年又106天	12.64%

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