创金合信尊隆纯债C(013951)基金净值_估值

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创金合信尊隆纯债C(013951

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单位净值 (2026-10-28): 1.05460.00%; 近1月：0.38%; 近1年：3.24%

累计净值: 1.1866; 近3月：0.93%; 近3年：11.23%

: 近6月：1.54%; 成立来：13.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：96.61亿元（2026-09-30）	基金经理：郑振源等
成立日：2021-10-26	管理人：创金合信基金	基金评级：

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24国开 4.42% --
25国开 3.53% --
26建设 2.89% --
26交通 2.89% --
前五持仓占比合计：20.15%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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24进出	6.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.0546	1.1866	0.00%
10-27	1.0546	1.1866	0.05%
10-26	1.0541	1.1861	0.03%
10-23	1.0538	1.1858	0.00%
10-22	1.0538	1.1858	0.01%
10-21	1.0537	1.1857	-0.01%
10-20	1.0538	1.1858	0.08%
10-19	1.0530	1.1850	0.01%
10-16	1.0529	1.1849	0.02%
10-15	1.0527	1.1847	0.01%
10-14	1.0526	1.1846	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.38%	0.93%	1.54%	2.75%	3.24%	6.99%	11.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.42%	0.97%	1.62%	2.68%	2.85%	5.57%	10.17%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	633 \| 2356	1200 \| 2366	1088 \| 2347	1133 \| 2334	996 \| 2321	603 \| 2296	266 \| 2077	315 \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.69%	0.71%	0.95%	0.86%	0.18%	1.31%	0.27%	1.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 2588	1540 \| 2905	476 \| 2724	281 \| 2938	576 \| 2914	392 \| 2865	277 \| 2516	1448 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.64%	4.42%	3.74%	-1.02%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 2938	1236 \| 2727	756 \| 2310	1645 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-23~至今郑振源谢创 1年又279天 5.41%
2021-10-26~2025-01-22 郑振源 3年又89天 7.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-23~至今	郑振源谢创	1年又279天	5.41%
2021-10-26~2025-01-22	郑振源	3年又89天	7.79%

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62	0	公告创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-26 09:20
5050	14	现在不	大梦烟雨	10-22 18:18
5261	13	最近创业	有魄力的卢芸1	10-20 14:09
126	1	打工人求个不心跳，拿个稳的债基收蛋，看好富荣富兴，	二六年买大奔	10-19 18:17
4296	11	最近	马马虎虎哈哈哈	10-13 19:59
4689	14	最近	初一十五57	10-09 09:10
3868	12	股市	财浪鹤唳00	10-08 15:56
4005	14	A股	汗水H时间	09-29 14:35
3906	15	最近	安措费规划	09-23 16:15
183	1	今天盘面分化明显，有的板块走强有的走弱，债基保持稳	安娜卡	09-22 17:49
3438	15	股票	新游太玄	09-22 14:41
5780	13	沪深盘	漫步繁华街	09-18 14:37
3779	14	股票	对方害怕非常棒	09-17 17:53
3890	11	这几	基民猎魔人5	09-16 16:02
3905	11	最近	核心卫星架构师666	09-15 15:05
3826	16	债市	等渢来	09-15 08:40
3749	13	最近A	只是不能了解	09-11 16:07
3719	14	最近市	财潮呜镝远	09-03 16:02
3879	14	资金	发言人他	09-02 16:31
7326	11	盘面	收益竹	08-31 15:12

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-18	每10份派现金0.4700元
2023-12-11	每10份派现金0.0200元
2023-06-12	每10份派现金0.2960元
2022-11-07	每10份派现金0.1700元
2021-12-06	每10份派现金0.2590元

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