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蜂巢丰吉纯债A(014012
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单位净值 (2025-12-24)

1.1040-0.01%
近1月：0.02%
近1年：1.78%

累计净值

1.1541
近3月：0.57%
近3年：13.64%

近6月：0.08%
成立来：15.93%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.27亿元（2025-09-30）基金经理：金之洁等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金评级：
暂无评级

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    12-24 1.1040 1.1541 -0.01%
    12-23 1.1041 1.1542 0.05%
    12-22 1.1036 1.1537 -0.05%
    12-19 1.1041 1.1542 0.07%
    12-18 1.1033 1.1534 0.00%
    12-17 1.1033 1.1534 0.09%
    12-16 1.1023 1.1524 0.02%
    12-15 1.1021 1.1522 -0.05%
    12-12 1.1027 1.1528 -0.06%
    12-11 1.1034 1.1535 0.05%
    12-10 1.1028 1.1529 0.02%
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    1.78%
    10.05%
    13.64%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
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    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
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