富国安慧短债债券A(014059)基金净值_估值

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富国安慧短债债券A(014059

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0580-0.02%; 近1月：0.38%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.0580; 近3月：0.95%; 近3年：--

: 近6月：2.06%; 成立来：5.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.66亿元（2024-03-31）	基金经理：张波等
成立日：2022-06-15	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19工商 7.29% --
19华夏 3.89% --
19兴业 3.21% --
21国开 3.16% --
21广发17 3.16% --
前五持仓占比合计：20.71%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0580	1.0580	-0.02%
04-25	1.0582	1.0582	0.00%
04-24	1.0582	1.0582	-0.03%
04-23	1.0585	1.0585	0.02%
04-22	1.0583	1.0583	0.04%
04-19	1.0579	1.0579	0.03%
04-18	1.0576	1.0576	0.02%
04-17	1.0574	1.0574	0.02%
04-16	1.0572	1.0572	0.01%
04-15	1.0571	1.0571	0.02%
04-12	1.0569	1.0569	0.05%

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富国安慧短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.38%	0.95%	2.06%	1.26%	3.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.38%	1.02%	2.09%	1.33%	3.53%	6.38%	10.13%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 849	320 \| 844	378 \| 834	287 \| 800	351 \| 828	238 \| 747	-- \| 553	-- \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.93%	0.87%	0.70%	1.03%	1.06%	-0.06%	0.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 845	276 \| 832	192 \| 802	235 \| 771	279 \| 751	409 \| 729	317 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-15~至今张波吴旅忠 1年又134天 5.43%
2022-06-15~2022-12-14 张波 182天 0.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	张波吴旅忠	1年又134天	5.43%
2022-06-15~2022-12-14	张波	182天	0.35%

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