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平安中债1-3年国开债指数A(014081
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单位净值 (2026-03-26)

1.04900.01%
近1月：0.27%
近1年：0.81%

累计净值

1.1070
近3月：0.26%
近3年：7.60%

近6月：0.76%
成立来：10.81%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：5.05亿元（2025-12-31）基金经理：苏宁等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：平安基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.05%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-26 1.0490 1.1070 0.01%
    03-25 1.0489 1.1069 0.00%
    03-24 1.0489 1.1069 0.00%
    03-23 1.0489 1.1069 0.00%
    03-20 1.0489 1.1069 0.00%
    03-19 1.0489 1.1069 0.02%
    03-18 1.0487 1.1067 0.03%
    03-17 1.0484 1.1064 0.02%
    03-16 1.0482 1.1062 0.00%
    03-13 1.0482 1.1062 0.03%
    03-12 1.0479 1.1059 0.03%
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    阶段涨幅
    0.01%
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    0.26%
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    0.54%
    0.81%
    3.07%
    7.60%
    同类平均
    0.03%
    0.24%
    0.53%
    1.15%
    0.58%
    1.77%
    5.36%
    9.33%
    沪深300
    -2.31%
    -5.27%
    -3.86%
    -1.59%
    -3.29%
    14.24%
    26.35%
    11.19%
    跟踪标的
    0.02%
    0.19%
    -0.72%
    -0.18%
    -0.71%
    -1.15%
    -2.17%
    -2.31%
    同类排名
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    381 | 433
    242 | 324
    四分位排名

    不佳

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