创金合信尊睿债券A(014378)基金净值_估值

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创金合信尊睿债券A(014378

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.02910.00%; 近1月：0.32%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.0924; 近3月：1.30%; 近3年：--

: 近6月：2.52%; 成立来：9.43%

类型：债券型-长债	规模：40.84亿元（2024-03-31）	基金经理：黄佳祥
成立日：2021-11-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 7.57% --
19农发 5.32% --
18国开 4.04% --
22江苏 3.24% --
22浦发 2.71% --
前五持仓占比合计：22.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19国开	7.57%	--
19农发	5.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0291	1.0924	0.00%
05-15	1.0291	1.0924	0.02%
05-14	1.0289	1.0922	0.06%
05-13	1.0283	1.0916	0.05%
05-10	1.0278	1.0911	-0.01%
05-09	1.0279	1.0912	-0.01%
05-08	1.0280	1.0913	0.04%
05-07	1.0276	1.0909	0.09%
05-06	1.0267	1.0900	0.08%
04-30	1.0259	1.0892	0.06%
04-29	1.0253	1.0886	-0.16%

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创金合信尊睿债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-19 每份派现金0.0390元
2023-03-03 每份派现金0.0175元
2022-03-17 每份派现金0.0045元
2022-01-18 每份派现金0.0023元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.32%	1.30%	2.52%	1.91%	3.93%	7.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	2.04%	4.45%	7.68%	12.31%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 2821	547 \| 2813	1047 \| 2715	1109 \| 2561	1090 \| 2672	1039 \| 2373	569 \| 2036	-- \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.13%	0.91%	0.63%	1.17%	1.28%	-0.53%	1.44%	1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1697 \| 3230	1323 \| 3112	892 \| 2943	1444 \| 2851	753 \| 2778	1721 \| 2732	315 \| 2598	370 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	2.83%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	889 \| 3112	493 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-29~至今黄佳祥 2年又170天 9.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-29~至今	黄佳祥	2年又170天	9.43%

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101	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:07
147	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:06
173	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:22
192	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:05
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208	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(2023年7月)招	基金资讯	07-13 08:05
263	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-21 09:25
504	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 10:18
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近1月收益	728,600.00

2024-03-19	每份派现金0.0390元
2023-03-03	每份派现金0.0175元
2022-03-17	每份派现金0.0045元
2022-01-18	每份派现金0.0023元

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