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光大尊利纯债一年定开债发起式(014387
)

单位净值 (2026-09-21)

1.02050.04%
近1月:0.24%
近1年:2.81%

累计净值

1.1265
近3月:0.76%
近3年:9.83%

近6月:1.88%
成立来:13.25%
类型:债券型-长债规模:5.17亿元(2026-06-30)基金经理:邹强
成 立 日:2022-06-16管 理 人光大保德信基金基金评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-09-20~2027-10-22/2027-09-20...
预估开放申购时间:
2027年09月17日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月17日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0205 1.1265 0.04%
    09-18 1.0201 1.1261 0.07%
    09-17 1.0194 1.1254 0.00%
    09-16 1.0194 1.1254 0.04%
    09-15 1.0190 1.1250 0.03%
    09-14 1.0187 1.1247 0.01%
    09-11 1.0186 1.1246 -0.04%
    09-10 1.0190 1.1250 -0.01%
    09-09 1.0191 1.1251 0.00%
    09-08 1.0191 1.1251 -0.01%
    09-07 1.0192 1.1252 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.24%
    0.76%
    1.88%
    2.40%
    2.81%
    4.79%
    9.83%
    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
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    四分位排名

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光大保德信基金

管理规模:1075.7亿旗下基金:182只
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